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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-19.42%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$5.53億
運用資産残高の伸び率
-$5.64億
(-50%)
資金フロー
-$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-75.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.88%
保有額
102
新規
30
買い増し
8
減少
29
解消
34
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+$3866万 |
| 2 |
Brunswick
BC
|
+$2811万 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$2420万 |
| 4 |
KBR
KBR
|
+$1791万 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$1782万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$4857万 |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+$4322万 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$3538万 |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+$3498万 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$3325万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 55.87% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.82% |
| 3 | 金融 | 8.95% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.8% |
| 5 | 情報技術 | 7.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Global Payments
GPN
$224億
| $3620万 | 6.54% |
+350,986
| 新規 | +$3866万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
2
Fidelity National Information Services
FIS
$188億
| $3495万 | 6.32% |
340,841
-41,000
| -11% | -$427万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
3
Caesars Entertainment
CZR
$59.3億
| $3252万 | 5.88% |
897,946
+102,439
| +13% | +$407万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
|
4
Brunswick
BC
$42.6億
| $2441万 | 4.41% |
+525,482
| 新規 | +$2811万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
5
Intercontinental Exchange
ICE
$890億
| $2379万 | 4.3% |
+315,787
| 新規 | +$2420万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
6
Burlington
BURL
$163億
| $1903万 | 3.44% |
117,000
-48,000
| -29% | -$775万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
7
lululemon athletica
LULU
$116億
| $1763万 | 3.19% |
145,000
+10,000
| +7% | +$134万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1652万 | 2.99% |
220,000
-180,000
| -45% | -$1496万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
9
MasTec
MTZ
$150億
| $1621万 | 2.93% |
399,696
-151,769
| -28% | -$654万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
$770億
| $1590万 | 2.87% |
+162,600
| 新規 | +$1782万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
$171億
| $1502万 | 2.72% |
900,000
-1,387,000
| -61% | -$2487万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
|
12
KBR
KBR
$46.4億
| $1454万 | 2.63% |
+957,653
| 新規 | +$1791万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
13
Advance Auto Parts
AAP
$26.7億
| $1417万 | 2.56% |
90,000
-58,030
| -39% | -$969万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
14
Visa
V
$7633億
| $1329万 | 2.4% |
+100,735
| 新規 | +$1391万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
15
Boyd Gaming
BYD
$52億
| $1327万 | 2.4% |
638,442
-128,178
| -17% | -$337万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
16
Mastercard
MA
$5435億
| $1242万 | 2.24% |
+65,820
| 新規 | +$1307万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
17
Norwegian Cruise Line
NCLH
$71.9億
| $1187万 | 2.15% |
+280,000
| 新規 | +$1357万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
ZAYO
18
上場廃止
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| $1137万 | 2.06% |
+497,890
| 新規 | +$1363万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
19
Urban Outfitters
URBN
$74.8億
| $1128万 | 2.04% |
339,881
+50,781
| +18% | +$190万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
20
BJs Wholesale Club
BJ
$129億
| $1108万 | 2% |
500,000
+125,000
| +33% | +$287万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
21
PVH
PVH
$39.9億
| $967万 | 1.75% |
103,997
-126,003
| -55% | -$1442万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
22
TJX Companies
TJX
$1617億
| $940万 | 1.7% |
210,000
+10,000
| +5% | +$50.5万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
23
上場廃止
Foot Locker
FL
| $851万 | 1.54% |
+160,000
| 新規 | +$803万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
24
Stanley Black & Decker
SWK
$142億
| $838万 | 1.52% |
70,000
-80,000
| -53% | -$998万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
25
PENN Entertainment
PENN
$20.1億
| $833万 | 1.51% |
442,202
+167,748
| +61% | +$399万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Shellback Capitalは$5.53億相当のポジションを102件保有しており、前四半期の$11.2億から50%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Shellback Capitalは2018年第4四半期に純額で$4.15億を引き出し、34銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はThermo Fisher Scientificで、推定 $4857万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Shellback Capitalは$3620万相当のGlobal Paymentsの新規ポジションを取りました。
- Shellback Capitalが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal Paymentsで、株数は350,986株、評価額は$3620万でした。
- Shellback Capitalは2018年第4四半期にMasterCraft Boat Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$673万でした。
- Shellback Capitalが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWynn Resortsで、推定$3325万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2018年第4四半期にThermo Fisher Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4857万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5.53億のポートフォリオの43%を占めています。
- Shellback Capitalは2018年第4四半期に新たに30件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%減少し、$5.53億となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。