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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.18%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$11.2億
運用資産残高の伸び率
-$3.21億
(-22%)
資金フロー
-$2.44億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.77%
保有額
121
新規
31
買い増し
17
減少
24
解消
49
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$7664万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5001万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$4051万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$3512万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$3452万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ryder
R
|
+$4428万 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$4188万 |
| 3 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+$3134万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$3126万 |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+$2988万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 65.59% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 11.77% |
| 3 | ヘルスケア | 7.04% |
| 4 | 金融 | 6.68% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $7187万 | 6.43% |
440,000
+20,000
| +5% | +$329万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
2
Citigroup
C
$2084億
| $6960万 | 6.23% |
+1,403,002
| 新規 | +$7664万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
$1228億
| $5690万 | 5.09% |
1,150,000
+706,800
| +159% | +$3512万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4900万 | 4.39% |
+545,000
| 新規 | +$5001万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
5
Polaris
PII
$29.7億
| $4834万 | 4.33% |
403,281
+230,781
| +134% | +$3132万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
6
VF Corp
VFC
$66.2億
| $3752万 | 3.36% |
584,100
+159,300
| +38% | +$1091万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
7
Medtronic
MDT
$1212億
| $3682万 | 3.3% |
+550,000
| 新規 | +$4051万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
8
lululemon athletica
LULU
$112億
| $3622万 | 3.24% |
715,000
+165,000
| +30% | +$1006万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
9
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $3573万 | 3.2% |
519,227
+130,000
| +33% | +$1005万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
10
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $3569万 | 3.2% |
1,934,500
+834,500
| +76% | +$1668万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
11
Signet Jewelers
SIG
$45.4億
| $3131万 | 2.8% |
230,000
+175,000
| +318% | +$2244万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
12
Abbott
ABT
$1815億
| $2945万 | 2.64% |
+732,250
| 新規 | +$3452万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2560万 | 2.29% |
1,000,000
-300,000
| -23% | -$758万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
14
American Eagle Outfitters
AEO
$30.1億
| $2423万 | 2.17% |
1,550,000
+50,000
| +3% | +$85.4万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
15
Home Depot
HD
$3089億
| $2310万 | 2.07% |
200,000
-30,000
| -13% | -$347万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
16
Burlington
BURL
$165億
| $2279万 | 2.04% |
446,445
-53,555
| -11% | -$286万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
17
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $2153万 | 1.93% |
205,703
+34,034
| +20% | +$368万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
18
Dave & Buster's
PLAY
$2.65億
| $2081万 | 1.86% |
550,000
-50,000
| -8% | -$190万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
19
Somnigroup International
SGI
$146億
| $1964万 | 1.76% |
+1,100,000
| 新規 | +$2020万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
20
上場廃止
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| $1830万 | 1.64% |
1,159,570
+300,100
| +35% | +$603万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
21
PVH
PVH
$39.1億
| $1784万 | 1.6% |
175,000
-25,000
| -13% | -$284万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
22
Comcast
CMCSA
$777億
| $1706万 | 1.53% |
+600,000
| 新規 | +$1782万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
23
Cheesecake Factory
CAKE
$57.2億
| $1619万 | 1.45% |
300,000
-27,550
| -8% | -$151万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
24
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1607万 | 1.44% |
+450,000
| 新規 | +$1578万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
AXE
25
上場廃止
Anixter International Inc
AXE
| $1554万 | 1.39% |
+268,951
| 新規 | +$1684万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Shellback Capitalは$11.2億相当のポジションを121件保有しており、前四半期の$14.4億から22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Shellback Capitalは2015年第3四半期に純額で$2.44億を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、24銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRyderで、推定 $4428万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち66%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Shellback Capitalは$6960万相当のCitigroupの新規ポジションを取りました。
- Shellback Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCitigroupで、株数は1,403,002株、評価額は$6960万でした。
- Shellback Capitalは2015年第3四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$3512万でした。
- Shellback Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$3126万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2015年第3四半期にRyderの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4428万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$11.2億のポートフォリオの43%を占めています。
- Shellback Capitalは2015年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%減少し、$11.2億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。