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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.73%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$13.7억
AUM 성장
-US$482만
(-0.35%)
자금 흐름
-US$7123만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.54%
보유액
133
신규
42
증가
20
축소
29
청산됨
37
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$4676만 |
| 2 |
Hubbell
HUBB
|
+US$3925만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$3383만 |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$2928만 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+US$2569만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+US$4367만 |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$3571만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3072만 |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+US$2975만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$2540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 63.77% |
| 2 | 산업재 | 19.51% |
| 3 | 정보기술 | 4.79% |
| 4 | 소재 | 3.29% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PVH
PVH
US$39.1억
| US$5689만 | 4.16% |
380,000
+80,000
| +27% | +US$1259만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$5188만 | 3.79% |
1,326,810
+36,998
| +3% | +US$153만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
3
United Rentals
URI
US$641억
| US$4391만 | 3.21% |
297,438
+286,186
| +2,543% | +US$4676만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
4
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$4306만 | 3.15% |
317,408
+87,365
| +38% | +US$1305만 |
2018 Q1
1분기
|
|
5
Burlington
BURL
US$165억
| US$3763만 | 2.75% |
250,000
-10,000
| -4% | -US$142만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$3752만 | 2.74% |
+354,792
| 신규 | +US$3925만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$3525만 | 2.58% |
+332,415
| 신규 | +US$3383만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
8
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$3330만 | 2.44% |
500,000
+260,000
| +108% | +US$1699만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
9
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$3272만 | 2.39% |
315,800
+225,000
| +248% | +US$2473만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
10
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$3177만 | 2.32% |
189,859
+70,000
| +58% | +US$1292만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3122만 | 2.28% |
160,000
+40,000
| +33% | +US$747만 |
2018 Q1
1분기
|
|
12
AutoZone
AZO
US$505억
| US$3106만 | 2.27% |
46,301
+1,301
| +3% | +US$83.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
13
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$3069만 | 2.24% |
+1,320,000
| 신규 | +US$2928만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
14
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$3059만 | 2.24% |
245,000
-216,497
| -47% | -US$2309만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
15
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$2897만 | 2.12% |
997,924
+168,463
| +20% | +US$544만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
16
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$2685만 | 1.96% |
115,000
+105,000
| +1,050% | +US$2536만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$2630만 | 1.92% |
+166,301
| 신규 | +US$2569만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
18
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$2603만 | 1.9% |
+1,701,545
| 신규 | +US$2365만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Global Payments
GPN
US$221억
| US$2396만 | 1.75% |
214,929
-263,343
| -55% | -US$2975만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
SIVB
20
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$2369만 | 1.73% |
+82,026
| 신규 | +US$2410만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
TIF
21
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$2303만 | 1.68% |
175,000
+26,900
| +18% | +US$307만 |
2018 Q1
1분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2210만 | 1.62% |
260,000
-300,000
| -54% | -US$2381만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$2069만 | 1.51% |
152,500
+140,608
| +1,182% | +US$1709만 |
2018 Q1
1분기
|
|
24
Urban Outfitters
URBN
US$74.2억
| US$2005만 | 1.47% |
450,000
+195,000
| +76% | +US$815만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
25
JD.com
JD
US$365억
| US$1975만 | 1.44% |
+507,000
| 신규 | +US$1955만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 133개, 총액은 US$13.7억였으며 전 분기 US$13.7억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Shellback Capital은(는) 2018년 2분기에 순 US$7123만을 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lumentum으로, 추정 US$4367만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital는 Hubbell에 US$3752만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Hubbell으로, US$3752만 상당의 354,792주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 United Rentals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$4676만 규모예요.
- Shellback Capital의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3072만예요.
- Shellback Capital는 2018년 2분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$4367만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 30%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2018년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$13.7억가 됐어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.