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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$7.03억
AUM 성장
-US$3.45억
(-33%)
자금 흐름
-US$3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.86%
보유액
119
신규
34
증가
8
축소
34
청산됨
40
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$4096만 |
| 2 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$2740만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2135만 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$1997만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1708만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$5536만 |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+US$3619만 |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+US$3332만 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$2934만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2885만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 56.46% |
| 2 | 산업재 | 15.76% |
| 3 | 정보기술 | 15.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.58% |
| 5 | 금융 | 3.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tapestry
TPR
US$226억
| US$3831만 | 5.45% |
271,500
-207,000
| -43% | -US$2934만 |
2020 Q3
22개 분기
|
|
2
Ross Stores
ROST
US$751억
| US$3715만 | 5.29% |
171,500
-98,200
| -36% | -US$1956만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Zebra Technologies
ZBRA
US$179억
| US$3647만 | 5.19% |
+174,412
| 신규 | +US$4096만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
4
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$3113만 | 4.43% |
90,501
-64,912
| -42% | -US$2307만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
5
Viking Holdings
VIK
US$383억
| US$2756만 | 3.92% |
+375,000
| 신규 | +US$2740만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$804억
| US$2737만 | 3.9% |
90,000
+35,000
| +64% | +US$1061만 |
2025 Q4
1분기
|
|
7
Amer Sports
AS
US$171억
| US$2732만 | 3.89% |
830,000
-160,000
| -16% | -US$585만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
8
Coherent
COHR
US$413억
| US$2077만 | 2.96% |
+87,209
| 신규 | +US$1997만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
9
SharkNinja
SN
US$281억
| US$2065만 | 2.94% |
195,000
-309,261
| -61% | -US$3619만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8422억
| US$2034만 | 2.9% |
+100,000
| 신규 | +US$2135만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
11
Dutch Bros
BROS
US$58억
| US$1758만 | 2.5% |
347,000
-12,000
| -3% | -US$65.6만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
12
Citigroup
C
US$2051억
| US$1701만 | 2.42% |
+150,000
| 신규 | +US$1708만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
13
Burlington
BURL
US$160억
| US$1627만 | 2.32% |
50,000
-33,515
| -40% | -US$1026만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
14
Gates Industrial Corp
GTES
US$62.9억
| US$1587만 | 2.26% |
+702,082
| 신규 | +US$1707만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
15
Victoria's Secret
VSXY
US$71.9억
| US$1507만 | 2.14% |
325,000
+141,874
| +77% | +US$792만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
16
Copa Holdings
CPA
US$55.3억
| US$1363만 | 1.94% |
120,000
+69,964
| +140% | +US$918만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
17
Danaher
DHR
US$1631억
| US$1338만 | 1.9% |
+70,561
| 신규 | +US$1503만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
US$18.6억
| US$1262만 | 1.8% |
715,970
-167,030
| -19% | -US$353만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
19
FedEx
FDX
US$715억
| US$1247만 | 1.77% |
+35,000
| 신규 | +US$1215만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.67조
| US$1144만 | 1.63% |
+20,000
| 신규 | +US$1282만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
21
Live Nation Entertainment
LYV
US$409억
| US$1068만 | 1.52% |
70,000
-11,870
| -14% | -US$180만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
22
Marriott International
MAR
US$1036억
| US$1047만 | 1.49% |
32,000
+27,000
| +540% | +US$888만 |
2025 Q4
1분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9848억
| US$1014만 | 1.44% |
+30,000
| 신규 | +US$1175만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
24
MKS Inc
MKSI
US$134억
| US$947만 | 1.35% |
41,216
+4,809
| +13% | +US$109만 |
2025 Q4
1분기
|
|
25
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$41.5억
| US$908만 | 1.29% |
+445,749
| 신규 | +US$1275만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 119개, 총액은 US$7.03억였으며 전 분기 US$10.5억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2026년 1분기에 순 US$3억 규모를 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ulta Beauty 주식으로, 추정 US$5536만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 70%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital 측은 Zebra Technologies에 US$3647만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Zebra Technologies 주식으로, US$3647만 상당의 174,412주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2026년 1분기에 Hilton Worldwide 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1061만 규모예요.
- Shellback Capital의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 SharkNinja이며, 추정 감소액은 US$3619만예요.
- Shellback Capital 측은 2026년 1분기에 Ulta Beauty 보유분을 전량 매도해 추정 US$5536만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.03억 중 41% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$7.03억 규모가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Shellback Capital의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.