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Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.4억 회전율 56.41%
1년 추정 수익률 49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.16%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$4.39억
자금 흐름
+US$3.21억
자금 흐름 %
28.11%
상위 10개 보유 종목 비중
30.91%
보유액
117
신규
38
증가
23
축소
24
청산됨
28
평균 보유 기간
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NXPI 아이콘
NXP Semiconductors
NXPI
+US$4272만
2
HD 아이콘
Home Depot
HD
+US$4031만
3
DY 아이콘
Dycom Industries
DY
+US$3176만
4
HWM 아이콘
Howmet Aerospace
HWM
+US$2895만
5
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$2887만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ZBRA 아이콘
Zebra Technologies
ZBRA
+US$3647만
2
SN 아이콘
SharkNinja
SN
+US$2065만
3
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$2034만
4
COHR 아이콘
Coherent
COHR
+US$1816만
5
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1701만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 51.79%
2 산업재 26.06%
3 정보기술 15.86%
4 커뮤니케이션 서비스 4.58%
5 필수소비재 1.09%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HCI 아이콘
101
HCI Group
HCI
US$24.7억
– –
-4,624
청산됨 -US$71.5만 –
MCD 아이콘
102
McDonald's
MCD
US$1719억
– –
-5,000
청산됨 -US$155만 –
META 아이콘
103
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
– –
-20,000
청산됨 -US$1144만 –
MKSI 아이콘
104
MKS Inc
MKSI
US$145억
– –
-41,216
청산됨 -US$947만 –
MU 아이콘
105
Micron Technology
MU
US$9943억
– –
-30,000
청산됨 -US$1014만 –
ONON 아이콘
106
On Holding
ONON
US$116억
– –
-73,000
청산됨 -US$248만 –
PTON 아이콘
107
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
– –
-300,000
청산됨 -US$129만 –
SIG 아이콘
108
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
– –
-4,800
청산됨 -US$40.6만 –
SN 아이콘
109
SharkNinja
SN
US$263억
– –
-195,000
청산됨 -US$2065만 –
SRAD 아이콘
110
Sportradar
SRAD
US$35.2억
– –
-30,150
청산됨 -US$50.5만 –
TJX 아이콘
111
TJX Companies
TJX
US$1621억
– –
-20,000
청산됨 -US$319만 –
WYNN 아이콘
112
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
– –
-5,000
청산됨 -US$50.8만 –
ZBRA 아이콘
113
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
– –
-174,412
청산됨 -US$3647만 –
LIF 아이콘
114
Life360
LIF
US$33.5억
– –
-32,054
청산됨 -US$131만 –
BRCB 아이콘
115
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$1.79억
– –
-190,000
청산됨 -US$245만 –
EQPT 아이콘
116
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$34.4억
– –
-445,749
청산됨 -US$908만 –
FPS 아이콘
117
Forgent Power Solutions
FPS
US$87억
– –
-72,500
청산됨 -US$212만 –
1 2 3 4
5

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Shellback Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Shellback Capital는 US$11.4억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.03억에서 62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.

Shellback Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NXP Semiconductors으로, 155,000주를 보유했으며 가치는 US$4356만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 56%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coherent으로, 보유분을 추정 US$1816만 규모 줄였습니다.

  • Shellback Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NXP Semiconductors으로, US$4356만 상당의 155,000주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Dover 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$2801만 규모예요.
  • Shellback Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$1816만예요.
  • Shellback Capital는 2026년 2분기에 Zebra Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$3647만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Shellback Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 31%를 차지해요.
  • Shellback Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
  • Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 62% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.