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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.16%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$4.39억
(+62%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.91%
보유액
117
신규
38
증가
23
축소
24
청산됨
28
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$4272만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$4031만 |
| 3 |
Dycom Industries
DY
|
+US$3176만 |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$2895만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2887만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$3647만 |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+US$2065만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2034만 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$1816만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1701만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 51.79% |
| 2 | 산업재 | 26.06% |
| 3 | 정보기술 | 15.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 필수소비재 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Carter's
CRI
US$11.5억
| US$823만 | 0.72% |
200,000
+160,000
| +400% | +US$605만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$785만 | 0.69% |
+50,000
| 신규 | +US$676만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
Target
TGT
US$701억
| US$784만 | 0.69% |
+60,000
| 신규 | +US$762만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Urban Outfitters
URBN
US$74.2억
| US$779만 | 0.68% |
+110,000
| 신규 | +US$784만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$749만 | 0.66% |
80,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
56
Uber
UBER
US$1437억
| US$722만 | 0.63% |
100,000
+50,000
| +100% | +US$367만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
57
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$714만 | 0.63% |
22,500
+2,500
| +13% | +US$69.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
58
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$704만 | 0.62% |
+490,832
| 신규 | +US$763만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$689만 | 0.6% |
15,000
-1,000
| -6% | -US$47.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
60
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$642만 | 0.56% |
+92,048
| 신규 | +US$704만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Five Below
FIVE
US$123억
| US$629만 | 0.55% |
+35,000
| 신규 | +US$754만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
FedEx
FDX
US$695억
| US$626만 | 0.55% |
20,000
-15,000
| -43% | -US$545만 |
2026 Q1
1분기
|
|
63
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$608만 | 0.53% |
17,000
-3,000
| -15% | -US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2억
| US$606만 | 0.53% |
35,000
-5,000
| -13% | -US$69.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
65
Crocs
CROX
US$59억
| US$603만 | 0.53% |
+50,000
| 신규 | +US$546만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$521만 | 0.46% |
+52,297
| 신규 | +US$565만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| US$516만 | 0.45% |
57,527
-22,473
| -28% | -US$201만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
68
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$496만 | 0.43% |
50,000
+20,000
| +67% | +US$211만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Brunswick
BC
US$41.7억
| US$495만 | 0.43% |
+58,808
| 신규 | +US$471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
United Airlines
UAL
US$312억
| US$476만 | 0.42% |
35,000
-5,000
| -13% | -US$51.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
71
Maplebear
CART
US$118억
| US$474만 | 0.41% |
100,000
-128,891
| -56% | -US$539만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
72
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.1억
| US$424만 | 0.37% |
+90,000
| 신규 | +US$479만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$423만 | 0.37% |
+35,000
| 신규 | +US$364만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$414만 | 0.36% |
+45,000
| 신규 | +US$410만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
75
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$379만 | 0.33% |
150,000
+75,000
| +100% | +US$185만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shellback Capital는 US$11.4억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.03억에서 62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Shellback Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NXP Semiconductors으로, 155,000주를 보유했으며 가치는 US$4356만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 56%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coherent으로, 보유분을 추정 US$1816만 규모 줄였습니다.
- Shellback Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NXP Semiconductors으로, US$4356만 상당의 155,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dover 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$2801만 규모예요.
- Shellback Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$1816만예요.
- Shellback Capital는 2026년 2분기에 Zebra Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$3647만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 31%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 62% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.