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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.16%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$4.39억
(+62%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.91%
보유액
117
신규
38
증가
23
축소
24
청산됨
28
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$4272만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$4031만 |
| 3 |
Dycom Industries
DY
|
+US$3176만 |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$2895만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2887만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$3647만 |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+US$2065만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2034만 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$1816만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1701만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 51.79% |
| 2 | 산업재 | 26.06% |
| 3 | 정보기술 | 15.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 필수소비재 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
DoorDash
DASH
US$820억
| US$1661만 | 1.45% |
90,000
+55,000
| +157% | +US$909만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.4억
| US$1565만 | 1.37% |
559,559
-142,523
| -20% | -US$366만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
28
Coherent
COHR
US$459억
| US$1415만 | 1.24% |
35,860
-51,349
| -59% | -US$1816만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1401만 | 1.23% |
+70,000
| 신규 | +US$1439만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$1383만 | 1.21% |
88,900
-31,100
| -26% | -US$405만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
31
Boot Barn
BOOT
US$36.9억
| US$1365만 | 1.2% |
83,100
+29,880
| +56% | +US$485만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
32
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$1363만 | 1.19% |
175,000
+75,000
| +75% | +US$520만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1360만 | 1.19% |
+400,000
| 신규 | +US$1307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$1303만 | 1.14% |
+80,000
| 신규 | +US$1194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Life Time Group Holdings
LTH
US$90.5억
| US$1207만 | 1.06% |
295,600
+1,400
| +0.5% | +US$4.44만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
36
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$1190만 | 1.04% |
65,000
-5,000
| -7% | -US$82.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$1153만 | 1.01% |
70,000
+40,000
| +133% | +US$569만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$1145만 | 1% |
80,000
+60,000
| +300% | +US$818만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
39
Yeti Holdings
YETI
US$31.4억
| US$1090만 | 0.96% |
+220,000
| 신규 | +US$954만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$1058만 | 0.93% |
+36,142
| 신규 | +US$905만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$1054만 | 0.92% |
+177,500
| 신규 | +US$898만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Saia
SAIA
US$89.1억
| US$1011만 | 0.89% |
24,000
+10,160
| +73% | +US$446만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$1000만 | 0.88% |
350,000
+200,000
| +133% | +US$546만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
44
Red Rock Resorts
RRR
US$29.1억
| US$976만 | 0.85% |
150,000
+74,545
| +99% | +US$424만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Best Buy
BBY
US$194억
| US$967만 | 0.85% |
+127,500
| 신규 | +US$847만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Roku
ROKU
US$230억
| US$967만 | 0.85% |
70,000
+10,000
| +17% | +US$122만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$961만 | 0.84% |
+33,200
| 신규 | +US$853만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Burlington
BURL
US$165억
| US$950만 | 0.83% |
30,000
-20,000
| -40% | -US$645만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
49
Reddit
RDDT
US$300억
| US$868만 | 0.76% |
+50,000
| 신규 | +US$801만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Lumentum
LITE
US$747억
| US$858만 | 0.75% |
+10,000
| 신규 | +US$892만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shellback Capital는 US$11.4억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.03억에서 62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Shellback Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NXP Semiconductors으로, 155,000주를 보유했으며 가치는 US$4356만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 56%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coherent으로, 보유분을 추정 US$1816만 규모 줄였습니다.
- Shellback Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NXP Semiconductors으로, US$4356만 상당의 155,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dover 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$2801만 규모예요.
- Shellback Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$1816만예요.
- Shellback Capital는 2026년 2분기에 Zebra Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$3647만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 31%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 62% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.