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Shellback Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+439 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
28,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,91 %
Position
117
Neu
38
Aufgestockt
23
Reduziert
24
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+42,7 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+40,3 Mio. $
3
DY-Symbol
Dycom Industries
DY
+31,8 Mio. $
4
HWM-Symbol
Howmet Aerospace
HWM
+29 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+28,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+36,5 Mio. $
2
SN-Symbol
SharkNinja
SN
+20,7 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+20,3 Mio. $
4
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+18,2 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 51,79 %
2 Industrie 26,06 %
3 Technologie 15,86 %
4 Kommunikationsdienste 4,58 %
5 Basiskonsumgüter 1,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DASH-Symbol
26
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,45 %
90.000
+55.000
+157 % +9,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GTES-Symbol
27
Gates Industrial Corp
GTES
6,54 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,37 %
559.559
-142.523
-20 % -3,66 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COHR-Symbol
28
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,24 %
35.860
-51.349
-59 % -18,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
29
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14 Mio. $ 1,23 %
+70.000
Neu +14,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CPA-Symbol
30
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,21 %
88.900
-31.100
-26 % -4,05 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BOOT-Symbol
31
Boot Barn
BOOT
3,69 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,2 %
83.100
+29.880
+56 % +4,85 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
KNX-Symbol
32
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,19 %
175.000
+75.000
+75 % +5,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CMG-Symbol
33
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,19 %
+400.000
Neu +13,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DHI-Symbol
34
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
13 Mio. $ 1,14 %
+80.000
Neu +11,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LTH-Symbol
35
Life Time Group Holdings
LTH
9,05 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,06 %
295.600
+1.400
+0,5 % +44.435 $
2023 Q1
13 Quartale
LYV-Symbol
36
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,04 %
65.000
-5.000
-7 % -822.440 $
2025 Q1
5 Quartale
TOL-Symbol
37
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,01 %
70.000
+40.000
+133 % +5,69 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ABNB-Symbol
38
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1 %
80.000
+60.000
+300 % +8,18 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
YETI-Symbol
39
Yeti Holdings
YETI
3,14 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,96 %
+220.000
Neu +9,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GNRC-Symbol
40
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,93 %
+36.142
Neu +9,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FND-Symbol
41
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,92 %
+177.500
Neu +8,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SAIA-Symbol
42
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,89 %
24.000
+10.160
+73 % +4,46 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CCL-Symbol
43
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
10 Mio. $ 0,88 %
350.000
+200.000
+133 % +5,46 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
RRR-Symbol
44
Red Rock Resorts
RRR
2,91 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,85 %
150.000
+74.545
+99 % +4,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BBY-Symbol
45
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,85 %
+127.500
Neu +8,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ROKU-Symbol
46
Roku
ROKU
23 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,85 %
70.000
+10.000
+17 % +1,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JBHT-Symbol
47
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,84 %
+33.200
Neu +8,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BURL-Symbol
48
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,83 %
30.000
-20.000
-40 % -6,45 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
RDDT-Symbol
49
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
8,68 Mio. $ 0,76 %
+50.000
Neu +8,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LITE-Symbol
50
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
8,58 Mio. $ 0,75 %
+10.000
Neu +8,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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RW Investment Management
RW Investment Management Eagle, Idaho 1,14 Mrd. $ AUM
WM
WS Management Jacksonville, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 139,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Ground Investment Management
High Ground Investment Management London, United Kingdom 1,14 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shellback Capital 117 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 703 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Shellback Capital investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NXP Semiconductors: 155.000 Aktien im Wert von 43,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coherent; sie wurde auf 18,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2026 war NXP Semiconductors: 155.000 Aktien im Wert von 43,6 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Dover in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2026 entfiel auf Coherent und belief sich schätzungsweise auf 18,2 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Zebra Technologies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
  • Shellback Capital eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 1,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .