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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+439 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,91 %
Position
117
Neu
38
Aufgestockt
23
Reduziert
24
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+42,7 Mio. $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+40,3 Mio. $ |
| 3 |
Dycom Industries
DY
|
+31,8 Mio. $ |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+29 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+28,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+36,5 Mio. $ |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+20,7 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+20,3 Mio. $ |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 51,79 % |
| 2 | Industrie | 26,06 % |
| 3 | Technologie | 15,86 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
HCI Group
HCI
2,47 Mrd. $
| – | – |
-4.624
| Geschlossen | -714.917 $ | – |
|
102
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
103
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -11,4 Mio. $ | – |
|
104
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
| – | – |
-41.216
| Geschlossen | -9,47 Mio. $ | – |
|
105
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -10,1 Mio. $ | – |
|
106
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
| – | – |
-73.000
| Geschlossen | -2,48 Mio. $ | – |
|
107
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
108
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -406.272 $ | – |
|
|
109
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
| – | – |
-195.000
| Geschlossen | -20,7 Mio. $ | – |
|
110
Sportradar
SRAD
3,52 Mrd. $
| – | – |
-30.150
| Geschlossen | -504.711 $ | – |
|
111
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -3,19 Mio. $ | – |
|
112
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -507.750 $ | – |
|
|
113
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| – | – |
-174.412
| Geschlossen | -36,5 Mio. $ | – |
|
114
Life360
LIF
3,35 Mrd. $
| – | – |
-32.054
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
115
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
179 Mio. $
| – | – |
-190.000
| Geschlossen | -2,45 Mio. $ | – |
|
116
EquipmentShare.com Inc
EQPT
3,44 Mrd. $
| – | – |
-445.749
| Geschlossen | -9,08 Mio. $ | – |
|
117
Forgent Power Solutions
FPS
8,7 Mrd. $
| – | – |
-72.500
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Shellback Capital 117 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 703 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NXP Semiconductors: 155.000 Aktien im Wert von 43,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coherent; sie wurde auf 18,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2026 war NXP Semiconductors: 155.000 Aktien im Wert von 43,6 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Dover in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2026 entfiel auf Coherent und belief sich schätzungsweise auf 18,2 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Zebra Technologies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .