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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 439 M
(+62%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.91%
Posición
117
Nuevas
38
Aumentadas
23
Reducidas
24
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 42.7 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 40.3 M |
| 3 |
Dycom Industries
DY
|
+USD 31.8 M |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+USD 29 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 28.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 36.5 M |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+USD 20.7 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 20.3 M |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+USD 18.2 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 51.79% |
| 2 | Industriales | 26.06% |
| 3 | Tecnología | 15.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.58% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
HCI Group
HCI
USD 2470 M
| – | – |
-4,624
| Cerradas | -USD 715 k | – |
|
102
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 1.55 M | – |
|
103
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 11.4 M | – |
|
104
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| – | – |
-41,216
| Cerradas | -USD 9.47 M | – |
|
105
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| – | – |
-30,000
| Cerradas | -USD 10.1 M | – |
|
106
On Holding
ONON
USD 11.6 mil M
| – | – |
-73,000
| Cerradas | -USD 2.48 M | – |
|
107
Peloton Interactive
PTON
USD 2291 M
| – | – |
-300,000
| Cerradas | -USD 1.29 M | – |
|
108
Signet Jewelers
SIG
USD 4540 M
| – | – |
-4,800
| Cerradas | -USD 406 k | – |
|
|
109
SharkNinja
SN
USD 26.3 mil M
| – | – |
-195,000
| Cerradas | -USD 20.7 M | – |
|
110
Sportradar
SRAD
USD 3523 M
| – | – |
-30,150
| Cerradas | -USD 505 k | – |
|
111
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 3.19 M | – |
|
112
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 508 k | – |
|
|
113
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| – | – |
-174,412
| Cerradas | -USD 36.5 M | – |
|
114
Life360
LIF
USD 3346 M
| – | – |
-32,054
| Cerradas | -USD 1.31 M | – |
|
115
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
USD 179 M
| – | – |
-190,000
| Cerradas | -USD 2.45 M | – |
|
116
EquipmentShare.com Inc
EQPT
USD 3443 M
| – | – |
-445,749
| Cerradas | -USD 9.08 M | – |
|
117
Forgent Power Solutions
FPS
USD 8697 M
| – | – |
-72,500
| Cerradas | -USD 2.12 M | – |
|
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WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shellback Capital mantenía 117 posiciones por un valor de USD 1142 M, un aumento de 62% frente a los USD 703 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NXP Semiconductors: 155,000 acciones con un valor de USD 43.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 52% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Coherent, por un valor estimado de USD 18.2 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T2 2026 fue NXP Semiconductors: 155,000 acciones por un valor de USD 43.6 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Dover durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 28 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T2 2026 fue en Coherent, con un recorte estimado de USD 18.2 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Zebra Technologies en T2 2026, con una venta estimada de USD 36.5 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 31% de su cartera de USD 1142 M en T2 2026.
- Shellback Capital abrió 38 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 62% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1142 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.