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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,16%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,14 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 439 mi
(+62%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
28,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,91%
Posição
117
Nova
38
Aumentada
23
Reduzida
24
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 42,7 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 40,3 mi |
| 3 |
Dycom Industries
DY
|
+US$ 31,8 mi |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$ 29 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 28,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 36,5 mi |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+US$ 20,7 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 20,3 mi |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$ 18,2 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 51,79% |
| 2 | Industriais | 26,06% |
| 3 | Tecnologia | 15,86% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,58% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
HCI Group
HCI
US$ 2,47 bi
| – | – |
-4.624
| Encerrada | -US$ 715 mil | – |
|
102
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 1,55 mi | – |
|
103
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 11,4 mi | – |
|
104
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| – | – |
-41.216
| Encerrada | -US$ 9,47 mi | – |
|
105
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 10,1 mi | – |
|
106
On Holding
ONON
US$ 11,6 bi
| – | – |
-73.000
| Encerrada | -US$ 2,48 mi | – |
|
107
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,29 bi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
108
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
| – | – |
-4.800
| Encerrada | -US$ 406 mil | – |
|
|
109
SharkNinja
SN
US$ 26,3 bi
| – | – |
-195.000
| Encerrada | -US$ 20,7 mi | – |
|
110
Sportradar
SRAD
US$ 3,52 bi
| – | – |
-30.150
| Encerrada | -US$ 505 mil | – |
|
111
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 3,19 mi | – |
|
112
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 508 mil | – |
|
|
113
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
| – | – |
-174.412
| Encerrada | -US$ 36,5 mi | – |
|
114
Life360
LIF
US$ 3,35 bi
| – | – |
-32.054
| Encerrada | -US$ 1,31 mi | – |
|
115
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$ 179 mi
| – | – |
-190.000
| Encerrada | -US$ 2,45 mi | – |
|
116
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$ 3,44 bi
| – | – |
-445.749
| Encerrada | -US$ 9,08 mi | – |
|
117
Forgent Power Solutions
FPS
US$ 8,7 bi
| – | – |
-72.500
| Encerrada | -US$ 2,12 mi | – |
|
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WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shellback Capital detinha 117 posições avaliadas em US$ 1,14 bi, alta de 62% em relação a US$ 703 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NXP Semiconductors: 155.000 ações no valor de US$ 43,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 52% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Coherent, com um corte estimado de US$ 18,2 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T2 2026 foi NXP Semiconductors: 155.000 ações no valor de US$ 43,6 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Dover no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 28 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T2 2026 foi em Coherent, com um corte estimado de US$ 18,2 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Zebra Technologies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 36,5 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 31% de sua carteira de US$ 1,14 bi no T2 2026.
- Shellback Capital abriu 38 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 62% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,14 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.