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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.16%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$11.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.39億
(+62%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
28.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.91%
保有額
117
新規
38
買い増し
23
減少
24
解消
28
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$4272万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$4031万 |
| 3 |
Dycom Industries
DY
|
+$3176万 |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+$2895万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$2887万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$3647万 |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+$2065万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2034万 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+$1816万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$1701万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 51.79% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 26.06% |
| 3 | 情報技術 | 15.86% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.58% |
| 5 | 生活必需品 | 1.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
HCI Group
HCI
$24.7億
| – | – |
-4,624
| 解消 | -$71.5万 | – |
|
102
McDonald's
MCD
$1719億
| – | – |
-5,000
| 解消 | -$155万 | – |
|
103
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$1144万 | – |
|
104
MKS Inc
MKSI
$145億
| – | – |
-41,216
| 解消 | -$947万 | – |
|
105
Micron Technology
MU
$9943億
| – | – |
-30,000
| 解消 | -$1014万 | – |
|
106
On Holding
ONON
$116億
| – | – |
-73,000
| 解消 | -$248万 | – |
|
107
Peloton Interactive
PTON
$22.9億
| – | – |
-300,000
| 解消 | -$129万 | – |
|
108
Signet Jewelers
SIG
$45.4億
| – | – |
-4,800
| 解消 | -$40.6万 | – |
|
|
109
SharkNinja
SN
$263億
| – | – |
-195,000
| 解消 | -$2065万 | – |
|
110
Sportradar
SRAD
$35.2億
| – | – |
-30,150
| 解消 | -$50.5万 | – |
|
111
TJX Companies
TJX
$1621億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$319万 | – |
|
112
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| – | – |
-5,000
| 解消 | -$50.8万 | – |
|
|
113
Zebra Technologies
ZBRA
$175億
| – | – |
-174,412
| 解消 | -$3647万 | – |
|
114
Life360
LIF
$33.5億
| – | – |
-32,054
| 解消 | -$131万 | – |
|
115
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
$1.79億
| – | – |
-190,000
| 解消 | -$245万 | – |
|
116
EquipmentShare.com Inc
EQPT
$34.4億
| – | – |
-445,749
| 解消 | -$908万 | – |
|
117
Forgent Power Solutions
FPS
$87億
| – | – |
-72,500
| 解消 | -$212万 | – |
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Shellback Capitalは117銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$7.03億から62%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Shellback Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNXP Semiconductorsで、保有株数は155,000株、評価額は$4356万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCoherentで、推定$1816万相当を売却しました。
- Shellback Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNXP Semiconductorsで、株数は155,000株、評価額は$4356万でした。
- Shellback Capitalは2026年第2四半期にDoverの保有額を最も増やし、増加額は推定$2801万でした。
- Shellback Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoherentで、推定$1816万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2026年第2四半期にZebra Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3647万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Shellback Capitalは2026年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で62%増加し、$11.4億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。