Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Shellback Capitalは117銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$7.03億から62%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Shellback Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNXP Semiconductorsで、保有株数は155,000株、評価額は$4356万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCoherentで、推定$1816万相当を売却しました。

• Shellback Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNXP Semiconductorsで、株数は155,000株、評価額は$4356万でした。
• Shellback Capitalは2026年第2四半期にDoverの保有額を最も増やし、増加額は推定$2801万でした。
• Shellback Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoherentで、推定$1816万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2026年第2四半期にZebra Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3647万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの31%を占めています。
• Shellback Capitalは2026年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で62%増加し、$11.4億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。