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SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.16%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$11.4億
AUM 成長
+US$4.39億
(+62%)
資金流向
+US$3.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
28.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.91%
持股
117
新
38
增持
23
減碼
24
已平倉
28
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$4272萬 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$4031萬 |
| 3 |
Dycom Industries
DY
|
+US$3176萬 |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$2895萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2887萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$3647萬 |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+US$2065萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2034萬 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$1816萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1701萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 51.79% |
| 2 | 工業 | 26.06% |
| 3 | 科技 | 15.86% |
| 4 | 通訊服務 | 4.58% |
| 5 | 必需消費品 | 1.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wayfair
W
US$147億
| US$370萬 | 0.32% |
40,000
-40,400
| -50% | -US$298萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
77
MarineMax
HZO
US$11.6億
| US$355萬 | 0.31% |
96,978
-65,780
| -40% | -US$211萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
78
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$339萬 | 0.3% |
+2,000
| 新 | +US$342萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
79
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$286萬 | 0.25% |
+40,000
| 新 | +US$352萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
80
PENN Entertainment
PENN
US$20億
| US$267萬 | 0.23% |
125,000
-25,000
| -17% | -US$44.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
81
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$257萬 | 0.23% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
82
Ryanair
RYAAY
US$272億
| US$194萬 | 0.17% |
30,000
-70,000
| -70% | -US$413萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
83
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5億
| US$161萬 | 0.14% |
+30,000
| 新 | +US$123萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
84
FedEx Freight
FDXF
US$169億
| US$151萬 | 0.13% |
+10,000
| 新 | +US$164萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
85
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9億
| US$134萬 | 0.12% |
4,600
-15,400
| -77% | -US$505萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
86
OneWater Marine
ONEW
US$1.57億
| US$79.6萬 | 0.07% |
70,659
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
87
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4億
| US$38.4萬 | 0.03% |
5,000
-36,200
| -88% | -US$302萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
88
X-Energy Inc
XE
US$29.8億
| US$36.7萬 | 0.03% |
+20,000
| 新 | +US$51.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
89
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$21.8萬 | 0.02% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
90
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$334萬 | – |
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$2034萬 | – |
|
92
AutoZone
AZO
US$505億
| – | – |
-200
| 已平倉 | -US$67.6萬 | – |
|
93
Booking.com
BKNG
US$1228億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$421萬 | – |
|
|
94
Citigroup
C
US$2084億
| – | – |
-150,000
| 已平倉 | -US$1701萬 | – |
|
95
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$600萬 | – |
|
96
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| – | – |
-715,970
| 已平倉 | -US$1262萬 | – |
|
97
Danaher
DHR
US$1610億
| – | – |
-70,561
| 已平倉 | -US$1338萬 | – |
|
98
Brinker International
EAT
US$85.5億
| – | – |
-22,800
| 已平倉 | -US$326萬 | – |
|
99
Eaton
ETN
US$1520億
| – | – |
-23,652
| 已平倉 | -US$846萬 | – |
|
100
G-III Apparel Group
GIII
US$12.2億
| – | – |
-39,700
| 已平倉 | -US$110萬 | – |
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Shellback Capital持有117個部位，價值US$11.4億，較前一季的US$7.03億增加62%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Shellback Capital在2026年第2季投入US$3.21億淨新增資金，建立38個新部位，並加碼23個既有持股。 其最大的新持股是NXP Semiconductors：共155,000股，價值US$4356萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產52%，低於前一季的56%，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Coherent，估計減持了US$1816萬。
- Shellback Capital在2026年第2季最大筆買進的是NXP Semiconductors：共買進155,000股，價值US$4356萬。
- Shellback Capital在2026年第2季增持Dover的幅度最大，估計增加US$2801萬。
- Shellback Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Coherent，估計減持了US$1816萬。
- Shellback Capital於2026年第2季完全出清Zebra Technologies，估計賣出金額為US$3647萬。
- 在2026年第2季，Shellback Capital的投資組合規模為US$11.4億，前十大持股占31%。
- Shellback Capital在2026年第2季新增了38個部位，並平倉28個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升62%，達到US$11.4億。
根據Shellback Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。