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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 439 M
(+62%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.91%
Posición
117
Nuevas
38
Aumentadas
23
Reducidas
24
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 42.7 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 40.3 M |
| 3 |
Dycom Industries
DY
|
+USD 31.8 M |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+USD 29 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 28.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 36.5 M |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+USD 20.7 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 20.3 M |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+USD 18.2 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 51.79% |
| 2 | Industriales | 26.06% |
| 3 | Tecnología | 15.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.58% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| USD 3.7 M | 0.32% |
40,000
-40,400
| -50% | -USD 2.98 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
77
MarineMax
HZO
USD 1157 M
| USD 3.55 M | 0.31% |
96,978
-65,780
| -40% | -USD 2.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 3.39 M | 0.3% |
+2,000
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 2.86 M | 0.25% |
+40,000
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
PENN Entertainment
PENN
USD 2003 M
| USD 2.67 M | 0.23% |
125,000
-25,000
| -17% | -USD 448 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 2.57 M | 0.23% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Ryanair
RYAAY
USD 27.2 mil M
| USD 1.94 M | 0.17% |
30,000
-70,000
| -70% | -USD 4.13 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4250 M
| USD 1.61 M | 0.14% |
+30,000
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
FedEx Freight
FDXF
USD 16.9 mil M
| USD 1.51 M | 0.13% |
+10,000
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Group 1 Automotive
GPI
USD 2888 M
| USD 1.34 M | 0.12% |
4,600
-15,400
| -77% | -USD 5.05 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
86
OneWater Marine
ONEW
USD 157 M
| USD 796 k | 0.07% |
70,659
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
87
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5535 M
| USD 384 k | 0.03% |
5,000
-36,200
| -88% | -USD 3.02 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
88
X-Energy Inc
XE
USD 2978 M
| USD 367 k | 0.03% |
+20,000
| Nuevas | +USD 518 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 218 k | 0.02% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 3.34 M | – |
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 20.3 M | – |
|
92
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 676 k | – |
|
93
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 4.21 M | – |
|
|
94
Citigroup
C
USD 208 mil M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 17 M | – |
|
95
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 6 M | – |
|
96
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| – | – |
-715,970
| Cerradas | -USD 12.6 M | – |
|
97
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| – | – |
-70,561
| Cerradas | -USD 13.4 M | – |
|
98
Brinker International
EAT
USD 8550 M
| – | – |
-22,800
| Cerradas | -USD 3.26 M | – |
|
99
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| – | – |
-23,652
| Cerradas | -USD 8.46 M | – |
|
100
G-III Apparel Group
GIII
USD 1217 M
| – | – |
-39,700
| Cerradas | -USD 1.1 M | – |
|
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WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shellback Capital mantenía 117 posiciones por un valor de USD 1142 M, un aumento de 62% frente a los USD 703 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NXP Semiconductors: 155,000 acciones con un valor de USD 43.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 52% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Coherent, por un valor estimado de USD 18.2 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T2 2026 fue NXP Semiconductors: 155,000 acciones por un valor de USD 43.6 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Dover durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 28 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T2 2026 fue en Coherent, con un recorte estimado de USD 18.2 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Zebra Technologies en T2 2026, con una venta estimada de USD 36.5 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 31% de su cartera de USD 1142 M en T2 2026.
- Shellback Capital abrió 38 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 62% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1142 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.