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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+439 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,91 %
Position
117
Neu
38
Aufgestockt
23
Reduziert
24
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+42,7 Mio. $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+40,3 Mio. $ |
| 3 |
Dycom Industries
DY
|
+31,8 Mio. $ |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+29 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+28,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+36,5 Mio. $ |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+20,7 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+20,3 Mio. $ |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 51,79 % |
| 2 | Industrie | 26,06 % |
| 3 | Technologie | 15,86 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
40.000
-40.400
| -50 % | -2,98 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
77
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,31 % |
96.978
-65.780
| -40 % | -2,11 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
78
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,3 % |
+2.000
| Neu | +3,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,25 % |
+40.000
| Neu | +3,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,23 % |
125.000
-25.000
| -17 % | -448.000 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
81
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,23 % |
50.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,17 % |
30.000
-70.000
| -70 % | -4,13 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
83
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,14 % |
+30.000
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
FedEx Freight
FDXF
16,9 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,13 % |
+10.000
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
85
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,12 % |
4.600
-15.400
| -77 % | -5,05 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
86
OneWater Marine
ONEW
157 Mio. $
| 796.327 $ | 0,07 % |
70.659
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
87
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
| 384.400 $ | 0,03 % |
5.000
-36.200
| -88 % | -3,02 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
88
X-Energy Inc
XE
2,98 Mrd. $
| 367.200 $ | 0,03 % |
+20.000
| Neu | +517.766 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 218.490 $ | 0,02 % |
3.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
90
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -3,34 Mio. $ | – |
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -20,3 Mio. $ | – |
|
92
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -675.556 $ | – |
|
93
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -4,21 Mio. $ | – |
|
|
94
Citigroup
C
208 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -17 Mio. $ | – |
|
95
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -6 Mio. $ | – |
|
96
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
| – | – |
-715.970
| Geschlossen | -12,6 Mio. $ | – |
|
97
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| – | – |
-70.561
| Geschlossen | -13,4 Mio. $ | – |
|
98
Brinker International
EAT
8,55 Mrd. $
| – | – |
-22.800
| Geschlossen | -3,26 Mio. $ | – |
|
99
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| – | – |
-23.652
| Geschlossen | -8,46 Mio. $ | – |
|
100
G-III Apparel Group
GIII
1,22 Mrd. $
| – | – |
-39.700
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
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WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Shellback Capital 117 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 703 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NXP Semiconductors: 155.000 Aktien im Wert von 43,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coherent; sie wurde auf 18,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2026 war NXP Semiconductors: 155.000 Aktien im Wert von 43,6 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Dover in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2026 entfiel auf Coherent und belief sich schätzungsweise auf 18,2 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Zebra Technologies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .