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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.16%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$4.39억
(+62%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.91%
보유액
117
신규
38
증가
23
축소
24
청산됨
28
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$4272만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$4031만 |
| 3 |
Dycom Industries
DY
|
+US$3176만 |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$2895만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2887만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$3647만 |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+US$2065만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2034만 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$1816만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1701만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 51.79% |
| 2 | 산업재 | 26.06% |
| 3 | 정보기술 | 15.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 필수소비재 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wayfair
W
US$147억
| US$370만 | 0.32% |
40,000
-40,400
| -50% | -US$298만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
77
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$355만 | 0.31% |
96,978
-65,780
| -40% | -US$211만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
78
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$339만 | 0.3% |
+2,000
| 신규 | +US$342만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$286만 | 0.25% |
+40,000
| 신규 | +US$352만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$267만 | 0.23% |
125,000
-25,000
| -17% | -US$44.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
81
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$257만 | 0.23% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
82
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$194만 | 0.17% |
30,000
-70,000
| -70% | -US$413만 |
2026 Q1
1분기
|
|
83
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$161만 | 0.14% |
+30,000
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
FedEx Freight
FDXF
US$169억
| US$151만 | 0.13% |
+10,000
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$134만 | 0.12% |
4,600
-15,400
| -77% | -US$505만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
86
OneWater Marine
ONEW
US$1.57억
| US$79.6만 | 0.07% |
70,659
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
87
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$38.4만 | 0.03% |
5,000
-36,200
| -88% | -US$302만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
88
X-Energy Inc
XE
US$29.8억
| US$36.7만 | 0.03% |
+20,000
| 신규 | +US$51.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$21.8만 | 0.02% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
90
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$334만 | – |
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$2034만 | – |
|
92
AutoZone
AZO
US$505억
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$67.6만 | – |
|
93
Booking.com
BKNG
US$1228억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$421만 | – |
|
|
94
Citigroup
C
US$2084억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$1701만 | – |
|
95
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$600만 | – |
|
96
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| – | – |
-715,970
| 청산됨 | -US$1262만 | – |
|
97
Danaher
DHR
US$1610억
| – | – |
-70,561
| 청산됨 | -US$1338만 | – |
|
98
Brinker International
EAT
US$85.5억
| – | – |
-22,800
| 청산됨 | -US$326만 | – |
|
99
Eaton
ETN
US$1520억
| – | – |
-23,652
| 청산됨 | -US$846만 | – |
|
100
G-III Apparel Group
GIII
US$12.2억
| – | – |
-39,700
| 청산됨 | -US$110만 | – |
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shellback Capital는 US$11.4억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.03억에서 62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Shellback Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NXP Semiconductors으로, 155,000주를 보유했으며 가치는 US$4356만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 56%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coherent으로, 보유분을 추정 US$1816만 규모 줄였습니다.
- Shellback Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NXP Semiconductors으로, US$4356만 상당의 155,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dover 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$2801만 규모예요.
- Shellback Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$1816만예요.
- Shellback Capital는 2026년 2분기에 Zebra Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$3647만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 31%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 62% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.