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Marks Group Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.5億
売買回転率
15.32%
推定1年リターン
16.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.94%
1年予想リターン
+16.94%
3年間の予想リターン
+62.78%
5年予想リターン
+79.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.11億
(+11%)
資金フロー
+$2242万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.31%
保有額
372
新規
35
買い増し
104
減少
154
解消
22
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$7217万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1838万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$1648万 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$1457万 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+$1294万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1387万 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$666万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$663万 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$598万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$595万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.23% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 14.28% |
| 3 | 情報技術 | 14.1% |
| 4 | 金融 | 7.25% |
| 5 | ヘルスケア | 6.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $9835万 | 8.57% |
1,119,123
+845,947
| +310% | +$7217万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3863万 | 3.37% |
280,897
+139,214
| +98% | +$1838万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $3694万 | 3.22% |
296,920
+136,635
| +85% | +$1648万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3012万 | 2.62% |
104,089
-6,890
| -6% | -$197万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $2967万 | 2.58% |
582,267
+233,087
| +67% | +$1159万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $2712万 | 2.36% |
514,468
+320,662
| +165% | +$1457万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2476万 | 2.16% |
364,029
+124,602
| +52% | +$811万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2226万 | 1.94% |
62,992
-14,800
| -19% | -$529万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $2046万 | 1.78% |
267,272
-179,192
| -40% | -$1387万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1966万 | 1.71% |
237,380
-5,612
| -2% | -$44.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
$8.43億
| $1700万 | 1.48% |
172,437
+87,317
| +103% | +$802万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $1625万 | 1.42% |
224,884
+17,130
| +8% | +$116万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
$11.3億
| $1410万 | 1.23% |
+322,617
| 新規 | +$1294万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $1320万 | 1.15% |
262,154
+146,335
| +126% | +$704万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1302万 | 1.13% |
65,083
-8,982
| -12% | -$185万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $1299万 | 1.13% |
+354,960
| 新規 | +$1254万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
$2.09億
| $1278万 | 1.11% |
481,889
+117,259
| +32% | +$322万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1265万 | 1.1% |
33,921
-4,144
| -11% | -$168万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1151万 | 1% |
20,439
-1,156
| -5% | -$70.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1130万 | 0.98% |
47,402
-3,239
| -6% | -$81.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $1117万 | 0.97% |
+187,085
| 新規 | +$1245万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $990万 | 0.86% |
23,818
-16,052
| -40% | -$595万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $976万 | 0.85% |
14,212
+53
| +0.4% | +$3.53万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
24
Republic Services
RSG
$709億
| $864万 | 0.75% |
40,551
-20,947
| -34% | -$438万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
GE Aerospace
GE
$3256億
| $840万 | 0.73% |
22,482
-12,624
| -36% | -$395万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
WM
Marks Group Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Marks Group Wealth Managementは372銘柄を保有し、保有額は$11.5億でした。前四半期の$10.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Marks Group Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 35件、104件増加しました、154件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P International Developed Quality ETFで、保有株数は322,617株、評価額は$1410万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定額は$1387万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Marks Group Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P International Developed Quality ETFで、株数は322,617株、評価額は$1410万でした。
- Marks Group Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7217万でした。
- Marks Group Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$1387万相当を減らしました。
- Marks Group Wealth Managementは2026年第2四半期にIconの保有株をすべて売却し、売却額は推定$556万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Marks Group Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.5億のポートフォリオの30%を占めています。
- Marks Group Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Marks Group Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$11.5億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のMarks Group Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。