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Iron Gate Global Advisors 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
13.91%
1年估算報酬率
18.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.35%
1年估算報酬率
+18.56%
3年估算報酬率
+105.94%
5年估算報酬率
+138.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$8817萬
(+9.3%)
資金流向
+US$997萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.76%
持股
115
新
10
增持
30
減碼
27
已平倉
6
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$1204萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$974萬 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$960萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$654萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2830萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$303萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$172萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$69.4萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$55.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.55% |
| 2 | 金融 | 18.38% |
| 3 | 通訊服務 | 17.13% |
| 4 | 其他 | 11.64% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.01億 | 9.71% |
200,882
+2,338
| +1% | +US$112萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9581萬 | 9.26% |
401,973
+920
| +0.2% | +US$23.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$8331萬 | 8.05% |
235,795
-8,485
| -3% | -US$303萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8312萬 | 8.03% |
415,391
+2,767
| +0.7% | +US$56.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8021萬 | 7.75% |
277,192
-2,428
| -0.9% | -US$69.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$7482萬 | 7.23% |
132,836
+10,702
| +9% | +US$654萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$6920萬 | 6.69% |
1,368,146
+190,053
| +16% | +US$960萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
American Express
AXP
US$2118億
| US$5540萬 | 5.35% |
163,779
+1,940
| +1% | +US$62.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5485萬 | 5.3% |
147,040
+24,074
| +20% | +US$974萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
10
Uber
UBER
US$1437億
| US$3499萬 | 3.38% |
484,844
+4,776
| +1% | +US$35萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$3380萬 | 3.27% |
99,117
-237
| -0.2% | -US$5.42萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$3120萬 | 3.01% |
106,414
-851
| -0.8% | -US$24.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$2770萬 | 2.68% |
145,998
-3,002
| -2% | -US$55.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$2551萬 | 2.46% |
74,346
+2,415
| +3% | +US$77.5萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1983萬 | 1.92% |
125,484
+3,471
| +3% | +US$54.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
16
Hershey
HSY
US$343億
| US$1957萬 | 1.89% |
111,568
+3,134
| +3% | +US$59.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1850萬 | 1.79% |
259,047
+4,223
| +2% | +US$37.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1736萬 | 1.68% |
68,370
-2
| -0% | -US$466 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1385萬 | 1.34% |
39,285
+37,018
| +1,633% | +US$1204萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
20
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1213萬 | 1.17% |
103,982
+4,037
| +4% | +US$55.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$584萬 | 0.56% |
7,824
+106
| +1% | +US$7.69萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$571萬 | 0.55% |
7,753
+70
| +0.9% | +US$4.82萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$554萬 | 0.54% |
14,981
-204
| -1% | -US$7.29萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$548萬 | 0.53% |
5,143
-2
| -0% | -US$1,757 |
2017 Q2
36個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$396萬 | 0.38% |
34,927
-1,104
| -3% | -US$13.7萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
OTL
LWANC
Iron Gate Global Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Iron Gate Global Advisors持有115個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$9.47億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Iron Gate Global Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加30檔、減碼27檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Advanced Micro Devices：共796股，價值US$46.2萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$2830萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的27%上升，其次為金融和通訊服務。
- Iron Gate Global Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進796股，價值US$46.2萬。
- Iron Gate Global Advisors在2026年第2季增持Home Depot的幅度最大，估計增加US$1204萬。
- Iron Gate Global Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$303萬。
- Iron Gate Global Advisors於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class A，估計賣出金額為US$2830萬。
- 在2026年第2季，Iron Gate Global Advisors的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占71%。
- Iron Gate Global Advisors在2026年第2季新增了10個部位，並平倉6個部位。
- Iron Gate Global Advisors的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$10.3億。
根據Iron Gate Global Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。