我們已在上線！
進一步了解
Trust Company 投資組合持股
AUM
US$11.5億
週轉率
7.6%
1年估算報酬率
7.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.6%
1年估算報酬率
+7.83%
3年估算報酬率
+40.61%
5年估算報酬率
+28.88%
10年估算報酬率
+141.85%
AUM
US$11.5億
AUM 成長
+US$4111萬
(+3.7%)
資金流向
+US$5106萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.34%
持股
947
新
39
增持
184
減碼
116
已平倉
33
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$993萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$940萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$923萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$826萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1176萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$259萬 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$205萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$140萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$132萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.45% |
| 2 | 科技 | 2.75% |
| 3 | 金融 | 1.06% |
| 4 | 工業 | 0.77% |
| 5 | 通訊服務 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$9821萬 | 8.54% |
890,208
+83,730
| +10% | +US$923萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$7847萬 | 6.83% |
1,118,579
+137,786
| +14% | +US$993萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7647萬 | 6.65% |
848,595
+47,872
| +6% | +US$419萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$7186萬 | 6.25% |
760,107
+85,015
| +13% | +US$826萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$6988萬 | 6.08% |
323,416
+8,648
| +3% | +US$192萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$5889萬 | 5.12% |
1,095,535
-19,553
| -2% | -US$107萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8億
| US$5836萬 | 5.08% |
1,453,169
+52,698
| +4% | +US$219萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5677萬 | 4.94% |
803,966
+7,625
| +1% | +US$54.7萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$5146萬 | 4.48% |
263,184
+2,676
| +1% | +US$54.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$5017萬 | 4.36% |
519,419
+99,319
| +24% | +US$940萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$4819萬 | 4.19% |
164,992
+6,502
| +4% | +US$195萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$3888萬 | 3.38% |
93,427
-28,303
| -23% | -US$1176萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$3349萬 | 2.91% |
331,253
+13,411
| +4% | +US$141萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$2810萬 | 2.45% |
555,838
+23,544
| +4% | +US$120萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$2430萬 | 2.11% |
314,782
+24,765
| +9% | +US$196萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$1943萬 | 1.69% |
307,715
+26,980
| +10% | +US$177萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$1206萬 | 1.05% |
159,480
+68
| +0% | +US$5,191 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$1138萬 | 0.99% |
519,244
+8,189
| +2% | +US$18萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1121萬 | 0.98% |
227,773
+29,416
| +15% | +US$146萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1099萬 | 0.96% |
234,450
+18,462
| +9% | +US$87.9萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1055萬 | 0.92% |
53,874
-7,151
| -12% | -US$132萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1024萬 | 0.89% |
27,366
+54
| +0.2% | +US$2.02萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$942萬 | 0.82% |
28,277
-462
| -2% | -US$14.8萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
24
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2億
| US$896萬 | 0.78% |
471,853
-18,724
| -4% | -US$36.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$714萬 | 0.62% |
13,914
-693
| -5% | -US$32萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
相似基金
AIC
Trust Company的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Trust Company持有947個部位，價值US$11.5億，較前一季的US$11.1億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Trust Company在2026年第3季投入US$5106萬淨新增資金，建立39個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是Schwab Core Bond ETF：共18,617股，價值US$45.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$1176萬。
- Trust Company在2026年第3季最大筆買進的是Schwab Core Bond ETF：共買進18,617股，價值US$45.3萬。
- Trust Company在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$993萬。
- Trust Company在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$1176萬。
- Trust Company於2026年第3季完全出清PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$10.6萬。
- 在2026年第3季，Trust Company的投資組合規模為US$11.5億，前十大持股占58%。
- Trust Company在2026年第3季新增了39個部位，並平倉33個部位。
- Trust Company的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$11.5億。
根據Trust Company的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。