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Trust Company

Trust Company Portfolio-Positionen

AUM 1,15 Mrd. $ Umschlag 7,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+141,85 %
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+41,1 Mio. $
Kapitalfluss
+51,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,34 %
Position
947
Neu
39
Aufgestockt
184
Reduziert
116
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+9,9 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+9,4 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+9,23 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+8,26 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+11,8 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,59 Mio. $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+2,05 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,4 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,45 %
2 Technologie 2,75 %
3 Finanzwesen 1,06 %
4 Industrie 0,77 %
5 Kommunikationsdienste 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
98,2 Mio. $ 8,54 %
890.208
+83.730
+10 % +9,23 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
78,5 Mio. $ 6,83 %
1.118.579
+137.786
+14 % +9,9 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
76,5 Mio. $ 6,65 %
848.595
+47.872
+6 % +4,19 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
71,9 Mio. $ 6,25 %
760.107
+85.015
+13 % +8,26 Mio. $
2015 Q1
46 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
69,9 Mio. $ 6,08 %
323.416
+8.648
+3 % +1,92 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
FNDF-Symbol
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
58,9 Mio. $ 5,12 %
1.095.535
-19.553
-2 % -1,07 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
EDIV-Symbol
7
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
58,4 Mio. $ 5,08 %
1.453.169
+52.698
+4 % +2,19 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
56,8 Mio. $ 4,94 %
803.966
+7.625
+1 % +546.985 $
2015 Q1
46 Quartale
VOE-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
51,5 Mio. $ 4,48 %
263.184
+2.676
+1 % +547.266 $
2021 Q3
20 Quartale
JGRO-Symbol
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
50,2 Mio. $ 4,36 %
519.419
+99.319
+24 % +9,4 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VOT-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
48,2 Mio. $ 4,19 %
164.992
+6.502
+4 % +1,95 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
IWB-Symbol
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
38,9 Mio. $ 3,38 %
93.427
-28.303
-23 % -11,8 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
MUB-Symbol
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
33,5 Mio. $ 2,91 %
331.253
+13.411
+4 % +1,41 Mio. $
2015 Q1
46 Quartale
JMST-Symbol
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
28,1 Mio. $ 2,45 %
555.838
+23.544
+4 % +1,2 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
HYG-Symbol
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,11 %
314.782
+24.765
+9 % +1,96 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VWOB-Symbol
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,69 %
307.715
+26.980
+10 % +1,77 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
ACWX-Symbol
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,05 %
159.480
+68
+0 % +5.191 $
2021 Q4
19 Quartale
IBTI-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,99 %
519.244
+8.189
+2 % +180.497 $
2023 Q4
11 Quartale
VTIP-Symbol
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,98 %
227.773
+29.416
+15 % +1,46 Mio. $
2015 Q3
44 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
11 Mio. $ 0,96 %
234.450
+18.462
+9 % +878.872 $
2021 Q3
20 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,92 %
53.874
-7.151
-12 % -1,32 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,89 %
27.366
+54
+0,2 % +20.239 $
2015 Q1
46 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,42 Mio. $ 0,82 %
28.277
-462
-2 % -148.393 $
2015 Q1
46 Quartale
IBTK-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
8,96 Mio. $ 0,78 %
471.853
-18.724
-4 % -361.830 $
2024 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,14 Mio. $ 0,62 %
13.914
-693
-5 % -320.485 $
2015 Q1
46 Quartale
1
2 3 4 5

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Hartline Investment Corp Winnetka, Illinois 1,15 Mrd. $ AUM 65,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Financial Partners
Cascade Financial Partners San Diego, California 1,15 Mrd. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
AWM Investment Company New York 1,15 Mrd. $ AUM 201,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trust Company für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trust Company 947 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Trust Company investierte 51,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Core Bond ETF: 18.617 Aktien im Wert von 452.764 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 ETF; sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Trust Company im Q3 2026 war Schwab Core Bond ETF: 18.617 Aktien im Wert von 452.764 $.
  • Trust Company hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trust Company im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Trust Company hat seine Position in PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 105.865 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trust Company machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
  • Trust Company eröffnete 39 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Trust Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Trust Company für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .