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Trust Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.5억
회전율
7.6%
1년 추정 수익률
7.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.6%
1년 예상 수익률
+7.83%
3년 예상 수익률
+40.61%
5년 예상 수익률
+28.88%
10년 예상 수익률
+141.85%
AUM
US$11.5억
AUM 성장
+US$4111만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$5106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.34%
보유액
947
신규
39
증가
184
축소
116
청산됨
33
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$993만 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$940만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$923만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$826만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1176만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$259만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$205만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$140만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$132만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.45% |
| 2 | 정보기술 | 2.75% |
| 3 | 금융 | 1.06% |
| 4 | 산업재 | 0.77% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$9821만 | 8.54% |
890,208
+83,730
| +10% | +US$923만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$7847만 | 6.83% |
1,118,579
+137,786
| +14% | +US$993만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$7647만 | 6.65% |
848,595
+47,872
| +6% | +US$419만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$7186만 | 6.25% |
760,107
+85,015
| +13% | +US$826만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$6988만 | 6.08% |
323,416
+8,648
| +3% | +US$192만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$5889만 | 5.12% |
1,095,535
-19,553
| -2% | -US$107만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$5836만 | 5.08% |
1,453,169
+52,698
| +4% | +US$219만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5677만 | 4.94% |
803,966
+7,625
| +1% | +US$54.7만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$5146만 | 4.48% |
263,184
+2,676
| +1% | +US$54.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$5017만 | 4.36% |
519,419
+99,319
| +24% | +US$940만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$4819만 | 4.19% |
164,992
+6,502
| +4% | +US$195만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$3888만 | 3.38% |
93,427
-28,303
| -23% | -US$1176만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$3349만 | 2.91% |
331,253
+13,411
| +4% | +US$141만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$2810만 | 2.45% |
555,838
+23,544
| +4% | +US$120만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$2430만 | 2.11% |
314,782
+24,765
| +9% | +US$196만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$1943만 | 1.69% |
307,715
+26,980
| +10% | +US$177만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1206만 | 1.05% |
159,480
+68
| +0% | +US$5.19천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$1138만 | 0.99% |
519,244
+8,189
| +2% | +US$18만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1121만 | 0.98% |
227,773
+29,416
| +15% | +US$146만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1099만 | 0.96% |
234,450
+18,462
| +9% | +US$87.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1055만 | 0.92% |
53,874
-7,151
| -12% | -US$132만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1024만 | 0.89% |
27,366
+54
| +0.2% | +US$2.02만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$942만 | 0.82% |
28,277
-462
| -2% | -US$14.8만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
24
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
| US$896만 | 0.78% |
471,853
-18,724
| -4% | -US$36.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$714만 | 0.62% |
13,914
-693
| -5% | -US$32만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
유사한 펀드
AIC
Trust Company의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trust Company는 US$11.5억 상당의 947개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Trust Company는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5106만을 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Core Bond ETF으로, 18,617주를 보유했으며 가치는 US$45.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 ETF으로, 보유분을 추정 US$1176만 규모 줄였습니다.
- Trust Company의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Core Bond ETF으로, US$45.3만 상당의 18,617주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trust Company로, 추정 증가액은 US$993만 규모예요.
- Trust Company의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$1176만예요.
- Trust Company는 2026년 3분기에 PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$10.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trust Company의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 58%를 차지해요.
- Trust Company는 2026년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Trust Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$11.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Trust Company의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.