で公開中です！
詳しく見る
Trust Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.5億
売買回転率
7.6%
推定1年リターン
7.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.6%
1年予想リターン
+7.83%
3年間の予想リターン
+40.61%
5年予想リターン
+28.88%
10年間の推定リターン
+141.85%
AUM
$11.5億
運用資産残高の伸び率
+$4111万
(+3.7%)
資金フロー
+$5106万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.34%
保有額
947
新規
39
買い増し
184
減少
116
解消
33
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$993万 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$940万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$923万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$826万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$419万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$1176万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$259万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$205万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$140万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$132万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.45% |
| 2 | 情報技術 | 2.75% |
| 3 | 金融 | 1.06% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.77% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $9821万 | 8.54% |
890,208
+83,730
| +10% | +$923万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $7847万 | 6.83% |
1,118,579
+137,786
| +14% | +$993万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $7647万 | 6.65% |
848,595
+47,872
| +6% | +$419万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $7186万 | 6.25% |
760,107
+85,015
| +13% | +$826万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $6988万 | 6.08% |
323,416
+8,648
| +3% | +$192万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $5889万 | 5.12% |
1,095,535
-19,553
| -2% | -$107万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.8億
| $5836万 | 5.08% |
1,453,169
+52,698
| +4% | +$219万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5677万 | 4.94% |
803,966
+7,625
| +1% | +$54.7万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $5146万 | 4.48% |
263,184
+2,676
| +1% | +$54.7万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $5017万 | 4.36% |
519,419
+99,319
| +24% | +$940万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $4819万 | 4.19% |
164,992
+6,502
| +4% | +$195万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $3888万 | 3.38% |
93,427
-28,303
| -23% | -$1176万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $3349万 | 2.91% |
331,253
+13,411
| +4% | +$141万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $2810万 | 2.45% |
555,838
+23,544
| +4% | +$120万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $2430万 | 2.11% |
314,782
+24,765
| +9% | +$196万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $1943万 | 1.69% |
307,715
+26,980
| +10% | +$177万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1206万 | 1.05% |
159,480
+68
| +0% | +$5,191 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.3億
| $1138万 | 0.99% |
519,244
+8,189
| +2% | +$18万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1121万 | 0.98% |
227,773
+29,416
| +15% | +$146万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1099万 | 0.96% |
234,450
+18,462
| +9% | +$87.9万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1055万 | 0.92% |
53,874
-7,151
| -12% | -$132万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1024万 | 0.89% |
27,366
+54
| +0.2% | +$2.02万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $942万 | 0.82% |
28,277
-462
| -2% | -$14.8万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
24
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
$11.2億
| $896万 | 0.78% |
471,853
-18,724
| -4% | -$36.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $714万 | 0.62% |
13,914
-693
| -5% | -$32万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
類似するファンド
AIC
Trust Companyの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Trust Companyは947銘柄を保有し、保有額は$11.5億でした。前四半期の$11.1億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Trust Companyは2026年第3四半期に純新規資金として$5106万を投じ、新たに39銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち184銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab Core Bond ETFで、保有株数は18,617株、評価額は$45.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、推定$1176万相当を売却しました。
- Trust Companyが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Core Bond ETFで、株数は18,617株、評価額は$45.3万でした。
- Trust Companyは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$993万でした。
- Trust Companyが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、推定$1176万相当を減らしました。
- Trust Companyは2026年第3四半期にPIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$10.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Trust Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$11.5億のポートフォリオの58%を占めています。
- Trust Companyは2026年第3四半期に新たに39件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Trust Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$11.5億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のTrust Companyの 13F報告書 に基づいています。