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Trust Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 1149 M
Rotación
7.6%
Rendimiento estimado a 1 año
7.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.88%
Rendimiento estimado a 10 años
+141.85%
AUM
USD 1149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.1 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 51.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.34%
Posición
947
Nuevas
39
Aumentadas
184
Reducidas
116
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 9.4 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 9.23 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 8.26 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 4.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.59 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.45% |
| 2 | Tecnología | 2.75% |
| 3 | Finanzas | 1.06% |
| 4 | Industriales | 0.77% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 98.2 M | 8.54% |
890,208
+83,730
| +10% | +USD 9.23 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 78.5 M | 6.83% |
1,118,579
+137,786
| +14% | +USD 9.9 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 76.5 M | 6.65% |
848,595
+47,872
| +6% | +USD 4.19 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 71.9 M | 6.25% |
760,107
+85,015
| +13% | +USD 8.26 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 69.9 M | 6.08% |
323,416
+8,648
| +3% | +USD 1.92 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 58.9 M | 5.12% |
1,095,535
-19,553
| -2% | -USD 1.07 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1180 M
| USD 58.4 M | 5.08% |
1,453,169
+52,698
| +4% | +USD 2.19 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 56.8 M | 4.94% |
803,966
+7,625
| +1% | +USD 547 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 51.5 M | 4.48% |
263,184
+2,676
| +1% | +USD 547 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 50.2 M | 4.36% |
519,419
+99,319
| +24% | +USD 9.4 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 48.2 M | 4.19% |
164,992
+6,502
| +4% | +USD 1.95 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 38.9 M | 3.38% |
93,427
-28,303
| -23% | -USD 11.8 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 33.5 M | 2.91% |
331,253
+13,411
| +4% | +USD 1.41 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 28.1 M | 2.45% |
555,838
+23,544
| +4% | +USD 1.2 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 24.3 M | 2.11% |
314,782
+24,765
| +9% | +USD 1.96 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 19.4 M | 1.69% |
307,715
+26,980
| +10% | +USD 1.77 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 12.1 M | 1.05% |
159,480
+68
| +0% | +USD 5.19 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 11.4 M | 0.99% |
519,244
+8,189
| +2% | +USD 180 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 11.2 M | 0.98% |
227,773
+29,416
| +15% | +USD 1.46 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 11 M | 0.96% |
234,450
+18,462
| +9% | +USD 879 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 10.5 M | 0.92% |
53,874
-7,151
| -12% | -USD 1.32 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.2 M | 0.89% |
27,366
+54
| +0.2% | +USD 20.2 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.42 M | 0.82% |
28,277
-462
| -2% | -USD 148 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
24
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1119 M
| USD 8.96 M | 0.78% |
471,853
-18,724
| -4% | -USD 362 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.14 M | 0.62% |
13,914
-693
| -5% | -USD 320 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
Fondos similares
AIC
Revisión del portafolio de Trust Company en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Trust Company mantenía 947 posiciones por un valor de USD 1149 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 1108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Trust Company destinó USD 51.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Core Bond ETF: 18,617 acciones con un valor de USD 453 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Trust Company en T3 2026 fue Schwab Core Bond ETF: 18,617 acciones por un valor de USD 453 k.
- Trust Company fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de Trust Company durante T3 2026 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Trust Company cerró por completo su posición en PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 106 k.
- Las diez principales posiciones de Trust Company representan 58% de su cartera de USD 1149 M en T3 2026.
- Trust Company abrió 39 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Trust Company aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1149 M.
Según el Informe 13F de Trust Company correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.