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Discipline Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 1152 M
Rotación
10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
12.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.51 M
(+0.48%)
Flujo de capital
+USD 17.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.18%
Posición
207
Nuevas
10
Aumentadas
95
Reducidas
69
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.72 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 4.98 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
|
+USD 8.47 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.24 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF
MQQQ
|
+USD 1.96 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.74% |
| 2 | Tecnología | 1.83% |
| 3 | Finanzas | 0.56% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.43% |
| 5 | Atención médica | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 121 M | 10.5% |
2,719,029
+127,165
| +5% | +USD 5.72 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 64.5 M | 5.6% |
884,674
+66,226
| +8% | +USD 4.98 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 55.8 M | 4.84% |
241,314
-6,682
| -3% | -USD 1.63 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 51 M | 4.42% |
72,705
+3,166
| +5% | +USD 2.21 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 49.4 M | 4.29% |
699,721
+51,884
| +8% | +USD 3.72 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
USD 587 M
| USD 42.5 M | 3.69% |
995,902
-207,101
| -17% | -USD 8.47 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 40.9 M | 3.55% |
143,785
-2,314
| -2% | -USD 689 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 37.9 M | 3.3% |
1,047,400
+32,524
| +3% | +USD 1.19 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 36 M | 3.13% |
380,984
+2,565
| +0.7% | +USD 249 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 33 M | 2.87% |
704,792
+46,699
| +7% | +USD 2.22 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 32.1 M | 2.79% |
85,713
+239
| +0.3% | +USD 89.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 28.2 M | 2.45% |
671,854
-22,411
| -3% | -USD 940 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 27.4 M | 2.38% |
126,642
-1,960
| -2% | -USD 436 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 26.3 M | 2.28% |
698,673
-26,990
| -4% | -USD 1.04 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 24 M | 2.08% |
603,087
+50,014
| +9% | +USD 1.97 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 23.9 M | 2.08% |
312,847
+3,314
| +1% | +USD 256 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 21.6 M | 1.87% |
197,136
+1,870
| +1% | +USD 203 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 20 M | 1.74% |
391,100
+27,471
| +8% | +USD 1.43 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
USD 739 M
| USD 16.8 M | 1.46% |
191,913
+594
| +0.3% | +USD 49.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 16.2 M | 1.41% |
281,106
+1,140
| +0.4% | +USD 66.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
USD 588 M
| USD 15.4 M | 1.34% |
234,060
+6,602
| +3% | +USD 431 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 14.9 M | 1.29% |
179,277
-416
| -0.2% | -USD 35 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 14.4 M | 1.25% |
144,740
+13,097
| +10% | +USD 1.32 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 12 M | 1.04% |
103,571
-975
| -0.9% | -USD 111 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 11.8 M | 1.03% |
139,362
+1,493
| +1% | +USD 128 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AIC
Revisión del portafolio de Discipline Wealth Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Discipline Wealth Solutions mantenía 207 posiciones por un valor de USD 1152 M, un aumento de 0.48% frente a los USD 1146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Discipline Wealth Solutions muestra 10 nuevos, Aumentaron 95, 69 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Convergence Long/Short Equity ETF: 19,078 acciones con un valor de USD 649 k. La mayor venta fue Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF, por un valor estimado de USD 8.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Discipline Wealth Solutions en T3 2026 fue Convergence Long/Short Equity ETF: 19,078 acciones por un valor de USD 649 k.
- Discipline Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.72 M.
- La mayor reducción de Discipline Wealth Solutions durante T3 2026 fue en Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF, con un recorte estimado de USD 8.47 M.
- Discipline Wealth Solutions cerró por completo su posición en Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de Discipline Wealth Solutions representan 46% de su cartera de USD 1152 M en T3 2026.
- Discipline Wealth Solutions abrió 10 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Discipline Wealth Solutions aumentó 0.48% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1152 M.
Según el Informe 13F de Discipline Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.