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Discipline Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 1,15 bi
Giro
10,14%
Retorno est. (1 ano)
12,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,69%
Retorno est. (1 ano)
+12,89%
Retorno est. (3 anos)
+45,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,51 mi
(+0,48%)
Fluxo de capital
+US$ 17,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,18%
Posição
207
Nova
10
Aumentada
95
Reduzida
69
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,72 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 4,98 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 3,89 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,72 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
|
+US$ 8,47 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,24 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF
MQQQ
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,74% |
| 2 | Tecnologia | 1,83% |
| 3 | Financeiro | 0,56% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,43% |
| 5 | Saúde | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 121 mi | 10,5% |
2.719.029
+127.165
| +5% | +US$ 5,72 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 64,5 mi | 5,6% |
884.674
+66.226
| +8% | +US$ 4,98 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 55,8 mi | 4,84% |
241.314
-6.682
| -3% | -US$ 1,63 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 51 mi | 4,42% |
72.705
+3.166
| +5% | +US$ 2,21 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 49,4 mi | 4,29% |
699.721
+51.884
| +8% | +US$ 3,72 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
US$ 587 mi
| US$ 42,5 mi | 3,69% |
995.902
-207.101
| -17% | -US$ 8,47 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 40,9 mi | 3,55% |
143.785
-2.314
| -2% | -US$ 689 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 37,9 mi | 3,3% |
1.047.400
+32.524
| +3% | +US$ 1,19 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 36 mi | 3,13% |
380.984
+2.565
| +0,7% | +US$ 249 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 33 mi | 2,87% |
704.792
+46.699
| +7% | +US$ 2,22 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 32,1 mi | 2,79% |
85.713
+239
| +0,3% | +US$ 89,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 28,2 mi | 2,45% |
671.854
-22.411
| -3% | -US$ 940 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 27,4 mi | 2,38% |
126.642
-1.960
| -2% | -US$ 436 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 26,3 mi | 2,28% |
698.673
-26.990
| -4% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 24 mi | 2,08% |
603.087
+50.014
| +9% | +US$ 1,97 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 23,9 mi | 2,08% |
312.847
+3.314
| +1% | +US$ 256 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 21,6 mi | 1,87% |
197.136
+1.870
| +1% | +US$ 203 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 20 mi | 1,74% |
391.100
+27.471
| +8% | +US$ 1,43 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$ 739 mi
| US$ 16,8 mi | 1,46% |
191.913
+594
| +0,3% | +US$ 49,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 16,2 mi | 1,41% |
281.106
+1.140
| +0,4% | +US$ 66,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$ 588 mi
| US$ 15,4 mi | 1,34% |
234.060
+6.602
| +3% | +US$ 431 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 14,9 mi | 1,29% |
179.277
-416
| -0,2% | -US$ 35 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 14,4 mi | 1,25% |
144.740
+13.097
| +10% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 12 mi | 1,04% |
103.571
-975
| -0,9% | -US$ 111 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 11,8 mi | 1,03% |
139.362
+1.493
| +1% | +US$ 128 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIC
Revisão da carteira de Discipline Wealth Solutions no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Discipline Wealth Solutions detinha 207 posições avaliadas em US$ 1,15 bi, alta de 0,48% em relação a US$ 1,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Discipline Wealth Solutions mostra 10 novas, 95 aumentaram, 69 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Convergence Long/Short Equity ETF: 19.078 ações no valor de US$ 649 mil. A maior venda foi de Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF, estimada em US$ 8,47 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Discipline Wealth Solutions no T3 2026 foi Convergence Long/Short Equity ETF: 19.078 ações no valor de US$ 649 mil.
- Discipline Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,72 mi.
- A maior redução de Discipline Wealth Solutions em T3 2026 foi em Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF, com um corte estimado de US$ 8,47 mi.
- Discipline Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Discipline Wealth Solutions representam 46% de sua carteira de US$ 1,15 bi no T3 2026.
- Discipline Wealth Solutions abriu 10 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Discipline Wealth Solutions subiu 0,48% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Discipline Wealth Solutions referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.