Estamos no ar no !
Saiba mais
Trust Company Ativos da carteira
AUM
US$ 1,15 bi
Giro
7,6%
Retorno est. (1 ano)
7,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,6%
Retorno est. (1 ano)
+7,83%
Retorno est. (3 anos)
+40,61%
Retorno est. (5 anos)
+28,88%
Retorno est. (10 anos)
+141,85%
AUM
US$ 1,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,1 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 51,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,34%
Posição
947
Nova
39
Aumentada
184
Reduzida
116
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 9,4 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 9,23 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 8,26 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 2,59 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,45% |
| 2 | Tecnologia | 2,75% |
| 3 | Financeiro | 1,06% |
| 4 | Industriais | 0,77% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 98,2 mi | 8,54% |
890.208
+83.730
| +10% | +US$ 9,23 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 78,5 mi | 6,83% |
1.118.579
+137.786
| +14% | +US$ 9,9 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 76,5 mi | 6,65% |
848.595
+47.872
| +6% | +US$ 4,19 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 71,9 mi | 6,25% |
760.107
+85.015
| +13% | +US$ 8,26 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 69,9 mi | 6,08% |
323.416
+8.648
| +3% | +US$ 1,92 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 58,9 mi | 5,12% |
1.095.535
-19.553
| -2% | -US$ 1,07 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 58,4 mi | 5,08% |
1.453.169
+52.698
| +4% | +US$ 2,19 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 56,8 mi | 4,94% |
803.966
+7.625
| +1% | +US$ 547 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 51,5 mi | 4,48% |
263.184
+2.676
| +1% | +US$ 547 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 50,2 mi | 4,36% |
519.419
+99.319
| +24% | +US$ 9,4 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 48,2 mi | 4,19% |
164.992
+6.502
| +4% | +US$ 1,95 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 38,9 mi | 3,38% |
93.427
-28.303
| -23% | -US$ 11,8 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 33,5 mi | 2,91% |
331.253
+13.411
| +4% | +US$ 1,41 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 28,1 mi | 2,45% |
555.838
+23.544
| +4% | +US$ 1,2 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 24,3 mi | 2,11% |
314.782
+24.765
| +9% | +US$ 1,96 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 19,4 mi | 1,69% |
307.715
+26.980
| +10% | +US$ 1,77 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 12,1 mi | 1,05% |
159.480
+68
| +0% | +US$ 5,19 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 11,4 mi | 0,99% |
519.244
+8.189
| +2% | +US$ 180 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 11,2 mi | 0,98% |
227.773
+29.416
| +15% | +US$ 1,46 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 11 mi | 0,96% |
234.450
+18.462
| +9% | +US$ 879 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 10,5 mi | 0,92% |
53.874
-7.151
| -12% | -US$ 1,32 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,2 mi | 0,89% |
27.366
+54
| +0,2% | +US$ 20,2 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,42 mi | 0,82% |
28.277
-462
| -2% | -US$ 148 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
24
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,12 bi
| US$ 8,96 mi | 0,78% |
471.853
-18.724
| -4% | -US$ 362 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,14 mi | 0,62% |
13.914
-693
| -5% | -US$ 320 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIC
Revisão da carteira de Trust Company no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Trust Company detinha 947 posições avaliadas em US$ 1,15 bi, alta de 3,7% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Trust Company alocou US$ 51,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 39 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Core Bond ETF: 18.617 ações no valor de US$ 453 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Trust Company no T3 2026 foi Schwab Core Bond ETF: 18.617 ações no valor de US$ 453 mil.
- Trust Company foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de Trust Company em T3 2026 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Trust Company encerrou totalmente sua posição em PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 106 mil.
- As dez maiores posições de Trust Company representam 58% de sua carteira de US$ 1,15 bi no T3 2026.
- Trust Company abriu 39 novas posições e encerrou 33 em T3 2026.
- O valor da carteira de Trust Company subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Trust Company referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.