我們已在上線！
進一步了解
Lodestar Private Asset Management 投資組合持股
AUM
US$11.5億
週轉率
9.84%
1年估算報酬率
14.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.26%
1年估算報酬率
+14.92%
3年估算報酬率
+64.35%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.5億
AUM 成長
-US$579萬
(-0.5%)
資金流向
+US$184萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.36%
持股
244
新
12
增持
50
減碼
142
已平倉
12
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1194萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1131萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$812萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$663萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$485萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$897萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$611萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$420萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$344萬 |
| 5 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$264萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.43% |
| 2 | 資訊科技 | 6.26% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.18% |
| 4 | 通訊服務 | 0.9% |
| 5 | 金融 | 0.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727億
| US$1.01億 | 8.76% |
131,614
-5,504
| -4% | -US$420萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609億
| US$4648萬 | 4.04% |
62,824
-1,695
| -3% | -US$121萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$4617萬 | 4.01% |
138,643
-2,404
| -2% | -US$77.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1050億
| US$4452萬 | 3.87% |
146,131
-4,588
| -3% | -US$135萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954億
| US$4265萬 | 3.71% |
197,362
+12,161
| +7% | +US$270萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289億
| US$3922萬 | 3.41% |
538,247
+150,495
| +39% | +US$1131萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581億
| US$3731萬 | 3.24% |
392,728
-17,174
| -4% | -US$165萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.5億
| US$3486萬 | 3.03% |
862,667
-32,881
| -4% | -US$134萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$103億
| US$3300萬 | 2.87% |
1,354,481
-55,854
| -4% | -US$140萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882億
| US$2797萬 | 2.43% |
74,739
-1,014
| -1% | -US$38萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$116億
| US$2759萬 | 2.4% |
614,640
-27,637
| -4% | -US$126萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165億
| US$2720萬 | 2.36% |
116,597
-1,327
| -1% | -US$31.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068億
| US$2259萬 | 1.96% |
166,090
-4,340
| -3% | -US$62.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$2183萬 | 1.9% |
28,628
-104
| -0.4% | -US$7.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$1958萬 | 1.7% |
330,102
+12,411
| +4% | +US$74.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253億
| US$1887萬 | 1.64% |
262,313
-1,768
| -0.7% | -US$13.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307億
| US$1764萬 | 1.53% |
249,893
+4,965
| +2% | +US$35.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1213億
| US$1720萬 | 1.5% |
528,834
-55,631
| -10% | -US$188萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$1661萬 | 1.44% |
324,149
+229,917
| +244% | +US$1194萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151億
| US$1623萬 | 1.41% |
476,995
-17,929
| -4% | -US$63.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$1606萬 | 1.4% |
535,229
-15,555
| -3% | -US$46.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134億
| US$1586萬 | 1.38% |
81,029
-2,500
| -3% | -US$46.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$1565萬 | 1.36% |
533,905
-28,916
| -5% | -US$84.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$504億
| US$1508萬 | 1.31% |
341,938
-12,751
| -4% | -US$57.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.43億
| US$1417萬 | 1.23% |
474,108
-197,871
| -29% | -US$611萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
AIC
Lodestar Private Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lodestar Private Asset Management持有244個部位，管理資產為US$11.5億，較前一季的US$11.6億減少0.5%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Lodestar Private Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增12項、增加50檔、減碼142檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共116,127股，價值US$649萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$897萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Lodestar Private Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進116,127股，價值US$649萬。
- Lodestar Private Asset Management在2026年第3季增持iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Lodestar Private Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$897萬。
- Lodestar Private Asset Management於2026年第3季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$53.4萬。
- 在2026年第3季，Lodestar Private Asset Management的投資組合規模為US$11.5億，前十大持股占39%。
- Lodestar Private Asset Management在2026年第3季新增了12個部位，並平倉12個部位。
- Lodestar Private Asset Management的投資組合價值較前一季下跌0.5%，降至US$11.5億。
根據Lodestar Private Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。