Monograph Wealth Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Monograph Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	23,6 Mio. $	Kaufen	286.224 +16.403	+6 %	+1,27 Mio. $	1,94 %	12
2026 Q1	19,2 Mio. $	Kaufen	269.821 +6.416	+2 %	+470.862 $	1,82 %	12
2025 Q4	18,4 Mio. $	Kaufen	263.405 +12.704	+5 %	+875.774 $	1,8 %	11
2025 Q3	17,2 Mio. $	Kaufen	250.701 +63.540	+34 %	+4,24 Mio. $	1,74 %	12
2025 Q2	11,9 Mio. $	Kaufen	187.161 +9.974	+6 %	+597.925 $	1,47 %	11
2025 Q1	10,6 Mio. $	Kaufen	177.187 +5.262	+3 %	+338.397 $	1,44 %	12
2024 Q4	11,2 Mio. $	Kaufen	171.925 +3.270	+2 %	+218.706 $	1,48 %	11
2024 Q3	10,9 Mio. $	Kaufen	168.655 +13.403	+9 %	+838.902 $	1,42 %	12
2024 Q2	9,33 Mio. $	Verkaufen	155.252 -2.560	-2 %	-154.073 $	1,36 %	14
2024 Q1	9,8 Mio. $	Verkaufen	157.812 -7.635	-5 %	-451.787 $	1,44 %	10
2023 Q4	9,9 Mio. $	Verkaufen	165.447 -36.892	-18 %	-1,98 Mio. $	1,77 %	10
2023 Q3	10,6 Mio. $	Kaufen	202.339 +8.629	+4 %	+475.379 $	2,1 %	8
2023 Q2	10,6 Mio. $	Kaufen	193.710 +124	+0,1 %	+6.469 $	2,28 %	8
2023 Q1	10,2 Mio. $	Kaufen	193.586 +1.629	+0,8 %	+88.207 $	2,39 %	7
2022 Q4	9,8 Mio. $	Kaufen	191.957 +6.700	+4 %	+344.915 $	2,6 %	6
2022 Q3	8,62 Mio. $	Verkaufen	185.257 -22.946	-11 %	-1,17 Mio. $	2,83 %	6
2022 Q2	10 Mio. $	Verkaufen	208.203 -85.861	-29 %	-4,45 Mio. $	2,9 %	6
2022 Q1	16,5 Mio. $	Verkaufen	294.064 -9.959	-3 %	-560.695 $	4,17 %	4
2021 Q4	18,2 Mio. $	Kaufen	+304.023	Neu	+18,4 Mio. $	4,59 %	4

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Monograph Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Monograph Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 6,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,27 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 286.224 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $. Die Position macht 1,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Monograph Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Monograph Wealth Advisors 286.224 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 23,6 Mio. $.
Monograph Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 16.403 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,94 % des Portfolios von Monograph Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 12.
Monograph Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Monograph Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .