買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $914万 | 売却 |
12,199
-17
| -0.1% | -$1.24万 | 0.79% | 31 |
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2026
Q1 | $798万 | 買う |
12,216
+1,025
| +9% | +$70万 | 0.8% | 29 |
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2025
Q4 | $767万 | 買う |
11,191
+280
| +3% | +$19万 | 0.78% | 29 |
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2025
Q3 | $730万 | 売却 |
10,911
-88
| -0.8% | -$5.67万 | 0.77% | 30 |
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2025
Q2 | $683万 | 売却 |
10,999
-32
| -0.3% | -$1.84万 | 0.79% | 31 |
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2025
Q1 | $620万 | 売却 |
11,031
-403
| -4% | -$23.8万 | 0.75% | 36 |
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2024
Q4 | $673万 | 買う |
+11,434
| 新規 | +$677万 | 0.79% | 34 |
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2024
Q2 | $630万 | 買う |
11,516
+206
| +2% | +$10.8万 | 0.83% | 28 |
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2024
Q1 | $595万 | 買う |
11,310
+193
| +2% | +$9.7万 | 0.8% | 30 |
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2023
Q4 | $531万 | 買う |
11,117
+303
| +3% | +$13.6万 | 0.75% | 38 |
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2023
Q3 | $464万 | 売却 |
10,814
-94
| -0.9% | -$4.2万 | 0.72% | 42 |
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2023
Q2 | $486万 | 売却 |
10,908
-4,085
| -27% | -$172万 | 0.71% | 40 |
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2023
Q1 | $616万 | 売却 |
14,993
-433
| -3% | -$17.4万 | 0.97% | 27 |
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2022
Q4 | $593万 | 売却 |
15,426
-412
| -3% | -$15.9万 | 0.97% | 29 |
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2022
Q3 | $568万 | 売却 |
15,838
-348
| -2% | -$13.9万 | 0.99% | 29 |
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2022
Q2 | $614万 | 売却 |
16,186
-740
| -4% | -$30.4万 | 1% | 27 |
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2022
Q1 | $768万 | 買う |
16,926
+288
| +2% | +$12.9万 | 1.09% | 23 |
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2021
Q4 | $794万 | 売却 |
16,638
-39
| -0.2% | -$1.8万 | 1.02% | 28 |
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2021
Q3 | $718万 | 売却 |
16,677
-529
| -3% | -$23.4万 | 1.01% | 28 |
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2021
Q2 | $740万 | 買う |
17,206
+172
| +1% | +$7.21万 | 1.06% | 27 |
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2021
Q1 | $678万 | 買う |
17,034
+9
| +0.1% | +$3,485 | 1.03% | 28 |
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2020
Q4 | $639万 | 売却 |
17,025
-1,668
| -9% | -$59.4万 | 1.04% | 31 |
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2020
Q3 | $628万 | 買う |
18,693
+620
| +3% | +$20.6万 | 1.17% | 24 |
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2020
Q2 | $560万 | 売却 |
18,073
-2,019
| -10% | -$59.3万 | 1.1% | 27 |
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2020
Q1 | $519万 | 買う |
20,092
+966
| +5% | +$29.6万 | 1.3% | 22 |
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2019
Q4 | $618万 | 売却 |
19,126
-364
| -2% | -$11.3万 | 1.24% | 21 |
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2019
Q3 | $582万 | 買う |
19,490
+8,745
| +81% | +$260万 | 1.26% | 22 |
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2019
Q2 | $317万 | 買う |
10,745
+2,602
| +32% | +$75.4万 | 0.7% | 49 |
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2019
Q1 | $232万 | 売却 |
8,143
-808
| -9% | -$22.1万 | 0.54% | 59 |
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2018
Q4 | $225万 | 買う |
8,951
+436
| +5% | +$11.8万 | 0.93% | 33 |
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2018
Q3 | $249万 | 保有する |
8,515
| – | – | 0.89% | 32 |
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2018
Q2 | $232万 | 買う |
8,515
+421
| +5% | +$11.5万 | 0.87% | 36 |
|
|
2018
Q1 | $215万 | 買う |
8,094
+1,241
| +18% | +$34.1万 | 0.8% | 38 |
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2017
Q4 | $184万 | 保有する |
6,853
| – | – | 0.66% | 44 |
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2017
Q3 | $173万 | 買う |
6,853
+6,074
| +780% | +$151万 | 0.64% | 47 |
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2017
Q2 | $19万 | 買う |
779
+110
| +16% | +$2.65万 | 0.07% | 114 |
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2017
Q1 | $15.9万 | 買う |
+669
| 新規 | +$15.6万 | 0.06% | 122 |
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IVVを保有するその他のファンド
Heritage TrustのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Heritage Trustは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を0.14%減らし、推定$1.24万分を売却しました。保有株数は12,199株となり、その価値は$914万です。 このポジションはポートフォリオの 0.79% を占め、順位は #31 です。
Heritage Trustは2017年第1四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,125本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- Heritage Trustは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを12,199株保有しており、その評価額は$914万でした。
- Heritage Trustは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を17株売却し、売却額は推定で$1.24万でした。
- 2026年第2四半期に、Heritage Trustのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.79%で、保有銘柄の中で第31位でした。
- Heritage Trustは2017年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,125のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のHeritage Trustの 13F報告書 に基づいています。