買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$914萬 | 賣出 |
12,199
-17
| -0.1% | -US$1.24萬 | 0.79% | 31 |
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2026
Q1 | US$798萬 | 買進 |
12,216
+1,025
| +9% | +US$70萬 | 0.8% | 29 |
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2025
Q4 | US$767萬 | 買進 |
11,191
+280
| +3% | +US$19萬 | 0.78% | 29 |
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2025
Q3 | US$730萬 | 賣出 |
10,911
-88
| -0.8% | -US$5.67萬 | 0.77% | 30 |
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2025
Q2 | US$683萬 | 賣出 |
10,999
-32
| -0.3% | -US$1.84萬 | 0.79% | 31 |
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2025
Q1 | US$620萬 | 賣出 |
11,031
-403
| -4% | -US$23.8萬 | 0.75% | 36 |
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2024
Q4 | US$673萬 | 買進 |
+11,434
| 新 | +US$677萬 | 0.79% | 34 |
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2024
Q2 | US$630萬 | 買進 |
11,516
+206
| +2% | +US$10.8萬 | 0.83% | 28 |
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2024
Q1 | US$595萬 | 買進 |
11,310
+193
| +2% | +US$9.7萬 | 0.8% | 30 |
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2023
Q4 | US$531萬 | 買進 |
11,117
+303
| +3% | +US$13.6萬 | 0.75% | 38 |
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2023
Q3 | US$464萬 | 賣出 |
10,814
-94
| -0.9% | -US$4.2萬 | 0.72% | 42 |
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2023
Q2 | US$486萬 | 賣出 |
10,908
-4,085
| -27% | -US$172萬 | 0.71% | 40 |
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2023
Q1 | US$616萬 | 賣出 |
14,993
-433
| -3% | -US$17.4萬 | 0.97% | 27 |
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2022
Q4 | US$593萬 | 賣出 |
15,426
-412
| -3% | -US$15.9萬 | 0.97% | 29 |
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2022
Q3 | US$568萬 | 賣出 |
15,838
-348
| -2% | -US$13.9萬 | 0.99% | 29 |
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2022
Q2 | US$614萬 | 賣出 |
16,186
-740
| -4% | -US$30.4萬 | 1% | 27 |
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2022
Q1 | US$768萬 | 買進 |
16,926
+288
| +2% | +US$12.9萬 | 1.09% | 23 |
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2021
Q4 | US$794萬 | 賣出 |
16,638
-39
| -0.2% | -US$1.8萬 | 1.02% | 28 |
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2021
Q3 | US$718萬 | 賣出 |
16,677
-529
| -3% | -US$23.4萬 | 1.01% | 28 |
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2021
Q2 | US$740萬 | 買進 |
17,206
+172
| +1% | +US$7.21萬 | 1.06% | 27 |
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2021
Q1 | US$678萬 | 買進 |
17,034
+9
| +0.1% | +US$3,485 | 1.03% | 28 |
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2020
Q4 | US$639萬 | 賣出 |
17,025
-1,668
| -9% | -US$59.4萬 | 1.04% | 31 |
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2020
Q3 | US$628萬 | 買進 |
18,693
+620
| +3% | +US$20.6萬 | 1.17% | 24 |
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2020
Q2 | US$560萬 | 賣出 |
18,073
-2,019
| -10% | -US$59.3萬 | 1.1% | 27 |
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2020
Q1 | US$519萬 | 買進 |
20,092
+966
| +5% | +US$29.6萬 | 1.3% | 22 |
|
|
2019
Q4 | US$618萬 | 賣出 |
19,126
-364
| -2% | -US$11.3萬 | 1.24% | 21 |
|
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2019
Q3 | US$582萬 | 買進 |
19,490
+8,745
| +81% | +US$260萬 | 1.26% | 22 |
|
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2019
Q2 | US$317萬 | 買進 |
10,745
+2,602
| +32% | +US$75.4萬 | 0.7% | 49 |
|
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2019
Q1 | US$232萬 | 賣出 |
8,143
-808
| -9% | -US$22.1萬 | 0.54% | 59 |
|
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2018
Q4 | US$225萬 | 買進 |
8,951
+436
| +5% | +US$11.8萬 | 0.93% | 33 |
|
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2018
Q3 | US$249萬 | 持有 |
8,515
| – | – | 0.89% | 32 |
|
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2018
Q2 | US$232萬 | 買進 |
8,515
+421
| +5% | +US$11.5萬 | 0.87% | 36 |
|
|
2018
Q1 | US$215萬 | 買進 |
8,094
+1,241
| +18% | +US$34.1萬 | 0.8% | 38 |
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2017
Q4 | US$184萬 | 持有 |
6,853
| – | – | 0.66% | 44 |
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2017
Q3 | US$173萬 | 買進 |
6,853
+6,074
| +780% | +US$151萬 | 0.64% | 47 |
|
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2017
Q2 | US$19萬 | 買進 |
779
+110
| +16% | +US$2.65萬 | 0.07% | 114 |
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2017
Q1 | US$15.9萬 | 買進 |
+669
| 新 | +US$15.6萬 | 0.06% | 122 |
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持有IVV的其他基金
Heritage Trust的IVV持股：2026年第2季回顧
Heritage Trust在2026年第2季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股減少0.14%，估計賣出價值US$1.24萬的股票，剩餘12,199股，價值US$914萬。 此持倉占投資組合的0.79%，排名第31名。
Heritage Trust於2017年第1季首次申報持有IVV，此後已有37個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,127檔基金持有IVV。
- 截至2026年第2季，Heritage Trust持有iShares Core S&P 500 ETF 12,199股，價值US$914萬。
- Heritage Trust在2026年第2季賣出iShares Core S&P 500 ETF共17股，估計金額為US$1.24萬。
- 在2026年第2季，iShares Core S&P 500 ETF佔Heritage Trust投資組合的0.79%，是其第 #31大持倉。
- Heritage Trust於2017年第1季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有37個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,127檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Heritage Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。