買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$2307萬 | 買進 |
108,445
+7,989
| +8% | +US$163萬 | 2% | 8 |
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2026
Q1 | US$1928萬 | 買進 |
100,456
+12,353
| +14% | +US$245萬 | 1.93% | 9 |
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2025
Q4 | US$1688萬 | 買進 |
88,103
+15,534
| +21% | +US$295萬 | 1.72% | 10 |
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2025
Q3 | US$1377萬 | 買進 |
72,569
+13,096
| +22% | +US$244萬 | 1.46% | 13 |
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2025
Q2 | US$1081萬 | 買進 |
59,473
+3,477
| +6% | +US$60萬 | 1.25% | 17 |
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2025
Q1 | US$970萬 | 買進 |
55,996
+18,052
| +48% | +US$321萬 | 1.18% | 17 |
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2024
Q4 | US$665萬 | 買進 |
+37,944
| 新 | +US$686萬 | 0.78% | 35 |
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2024
Q2 | US$498萬 | 買進 |
30,294
+1,654
| +6% | +US$27.2萬 | 0.66% | 39 |
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2024
Q1 | US$485萬 | 買進 |
28,640
+1,812
| +7% | +US$29.1萬 | 0.65% | 43 |
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2023
Q4 | US$423萬 | 買進 |
26,828
+4,069
| +18% | +US$59.1萬 | 0.6% | 47 |
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2023
Q3 | US$322萬 | 賣出 |
22,759
-63
| -0.3% | -US$9,411 | 0.5% | 57 |
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2023
Q2 | US$342萬 | 賣出 |
22,822
-3,014
| -12% | -US$43.4萬 | 0.5% | 58 |
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2023
Q1 | US$374萬 | 賣出 |
25,836
-68
| -0.3% | -US$9,957 | 0.59% | 51 |
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2022
Q4 | US$366萬 | 持有 |
25,904
| – | – | 0.6% | 50 |
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2022
Q3 | US$330萬 | 賣出 |
25,904
-98
| -0.4% | -US$1.38萬 | 0.58% | 50 |
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2022
Q2 | US$349萬 | 賣出 |
26,002
-57
| -0.2% | -US$8,340 | 0.57% | 47 |
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2022
Q1 | US$411萬 | 賣出 |
26,059
-85
| -0.3% | -US$1.33萬 | 0.58% | 49 |
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2021
Q4 | US$426萬 | 買進 |
26,144
+1,448
| +6% | +US$22.9萬 | 0.55% | 54 |
|
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2021
Q3 | US$370萬 | 買進 |
24,696
+3,590
| +17% | +US$55萬 | 0.52% | 54 |
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2021
Q2 | US$318萬 | 買進 |
21,106
+3,245
| +18% | +US$48.3萬 | 0.45% | 64 |
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2021
Q1 | US$253萬 | 買進 |
17,861
+2,329
| +15% | +US$31.4萬 | 0.39% | 71 |
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2020
Q4 | US$198萬 | 買進 |
15,532
+4,024
| +35% | +US$47.9萬 | 0.32% | 78 |
|
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2020
Q3 | US$124萬 | 買進 |
11,508
+3,184
| +38% | +US$34.4萬 | 0.23% | 99 |
|
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2020
Q2 | US$84.7萬 | 買進 |
+8,324
| 新 | +US$80.3萬 | 0.17% | 122 |
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2019
Q1 | – | 賣出 |
-755
| 已平倉 | -US$6.9萬 | – | 368 |
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2018
Q4 | US$6.9萬 | 持有 |
755
| – | – | 0.03% | 187 |
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2018
Q3 | US$8.1萬 | 持有 |
755
| – | – | 0.03% | 180 |
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2018
Q2 | US$7.7萬 | 持有 |
755
| – | – | 0.03% | 172 |
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2018
Q1 | US$7.5萬 | 持有 |
755
| – | – | 0.03% | 170 |
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2017
Q4 | US$7.6萬 | 持有 |
755
| – | – | 0.03% | 162 |
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2017
Q3 | US$7.2萬 | 買進 |
+755
| 新 | +US$7.06萬 | 0.03% | 167 |
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持有RSP的其他基金
Heritage Trust的RSP持股：2026年第2季回顧
Heritage Trust在2026年第2季將Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)持股增加8%，估計買進US$163萬，使持股增至108,445股，價值US$2307萬。 此持倉占投資組合的2%，排名第8名。
Heritage Trust於2017年第3季首次申報持有RSP，此後已有30個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,326檔基金持有RSP。
- 截至2026年第2季，Heritage Trust持有Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 108,445股，價值US$2307萬。
- Heritage Trust在2026年第2季買進Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 7,989股，估計金額為US$163萬。
- 在2026年第2季，Invesco S&P 500 Equal Weight ETF佔Heritage Trust投資組合的2%，是其第 #8大持倉。
- Heritage Trust於2017年第3季首次申報持有Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，此後已有30個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,326檔基金持有Invesco S&P 500 Equal Weight ETF。
根據Heritage Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。