買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$3401萬 | 買進 |
45,543
+652
| +1% | +US$47.3萬 | 2.95% | 4 |
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2026
Q1 | US$2919萬 | 買進 |
44,891
+1,258
| +3% | +US$85.5萬 | 2.93% | 4 |
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2025
Q4 | US$2975萬 | 買進 |
43,633
+2,447
| +6% | +US$165萬 | 3.03% | 4 |
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2025
Q3 | US$2744萬 | 買進 |
41,186
+4,381
| +12% | +US$281萬 | 2.91% | 4 |
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2025
Q2 | US$2274萬 | 買進 |
36,805
+2,257
| +7% | +US$129萬 | 2.63% | 5 |
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2025
Q1 | US$1933萬 | 買進 |
34,548
+4,099
| +13% | +US$241萬 | 2.34% | 5 |
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2024
Q4 | US$1785萬 | 買進 |
+30,449
| 新 | +US$1794萬 | 2.1% | 6 |
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2024
Q2 | US$1289萬 | 賣出 |
23,678
-18
| -0.1% | -US$9,421 | 1.7% | 10 |
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2024
Q1 | US$1239萬 | 賣出 |
23,696
-161
| -0.7% | -US$8.02萬 | 1.66% | 10 |
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2023
Q4 | US$1134萬 | 買進 |
23,857
+106
| +0.4% | +US$4.72萬 | 1.6% | 10 |
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2023
Q3 | US$1015萬 | 賣出 |
23,751
-93
| -0.4% | -US$4.14萬 | 1.58% | 9 |
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2023
Q2 | US$1057萬 | 買進 |
23,844
+892
| +4% | +US$37.4萬 | 1.55% | 11 |
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2023
Q1 | US$940萬 | 買進 |
22,952
+191
| +0.8% | +US$7.62萬 | 1.48% | 10 |
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2022
Q4 | US$870萬 | 買進 |
22,761
+5,974
| +36% | +US$230萬 | 1.42% | 11 |
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2022
Q3 | US$600萬 | 買進 |
16,787
+67
| +0.4% | +US$2.66萬 | 1.05% | 26 |
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2022
Q2 | US$631萬 | 賣出 |
16,720
-657
| -4% | -US$26.9萬 | 1.03% | 23 |
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2022
Q1 | US$785萬 | 買進 |
17,377
+774
| +5% | +US$34.5萬 | 1.11% | 20 |
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2021
Q4 | US$789萬 | 賣出 |
16,603
-167
| -1% | -US$7.67萬 | 1.01% | 29 |
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2021
Q3 | US$720萬 | 賣出 |
16,770
-3,756
| -18% | -US$166萬 | 1.01% | 27 |
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2021
Q2 | US$879萬 | 賣出 |
20,526
-3,353
| -14% | -US$140萬 | 1.26% | 19 |
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2021
Q1 | US$946萬 | 賣出 |
23,879
-4,423
| -16% | -US$171萬 | 1.44% | 16 |
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2020
Q4 | US$1058萬 | 買進 |
28,302
+2,743
| +11% | +US$97.3萬 | 1.71% | 9 |
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2020
Q3 | US$856萬 | 買進 |
25,559
+1,171
| +5% | +US$38.8萬 | 1.6% | 10 |
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2020
Q2 | US$752萬 | 買進 |
24,388
+1,864
| +8% | +US$54.6萬 | 1.47% | 14 |
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2020
Q1 | US$581萬 | 買進 |
22,524
+11,366
| +102% | +US$347萬 | 1.45% | 17 |
|
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2019
Q4 | US$359萬 | 賣出 |
11,158
-2,562
| -19% | -US$78.9萬 | 0.72% | 47 |
|
|
2019
Q3 | US$407萬 | 賣出 |
13,720
-406
| -3% | -US$12萬 | 0.88% | 40 |
|
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2019
Q2 | US$414萬 | 買進 |
14,126
+60
| +0.4% | +US$1.73萬 | 0.92% | 34 |
|
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2019
Q1 | US$397萬 | 買進 |
14,066
+13,677
| +3,516% | +US$372萬 | 0.92% | 34 |
|
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2018
Q4 | US$9.7萬 | 買進 |
389
+160
| +70% | +US$4.31萬 | 0.04% | 163 |
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2018
Q3 | US$6.7萬 | 持有 |
229
| – | – | 0.02% | 193 |
|
|
2018
Q2 | US$6.2萬 | 持有 |
229
| – | – | 0.02% | 192 |
|
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2018
Q1 | US$6萬 | 賣出 |
229
-19
| -8% | -US$5,186 | 0.02% | 187 |
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2017
Q4 | US$6.6萬 | 持有 |
248
| – | – | 0.02% | 173 |
|
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2017
Q3 | US$6.2萬 | 持有 |
248
| – | – | 0.02% | 181 |
|
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2017
Q2 | US$6萬 | 賣出 |
248
-42
| -14% | -US$1.01萬 | 0.02% | 171 |
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2017
Q1 | US$6.8萬 | 買進 |
+290
| 新 | +US$6.74萬 | 0.03% | 166 |
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持有SPY的其他基金
Heritage Trust的SPY持股：2026年第2季回顧
Heritage Trust在2026年第2季將State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)持股增加1.5%，估計買進US$47.3萬，使持股增至45,543股，價值US$3401萬。 此持倉占投資組合的2.95%，排名第4名。
Heritage Trust於2017年第1季首次申報持有SPY，此後已有37個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,678檔基金持有SPY。
- 截至2026年第2季，Heritage Trust持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 45,543股，價值US$3401萬。
- Heritage Trust在2026年第2季買進State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 652股，估計金額為US$47.3萬。
- 在2026年第2季，State Street SPDR S&P 500 ETF Trust佔Heritage Trust投資組合的2.95%，是其第 #4大持倉。
- Heritage Trust於2017年第1季首次申報持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，此後已有37個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,678檔基金持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust。
根據Heritage Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。