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Ninepoint Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
33.86%
1년 추정 수익률
46.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.21%
1년 예상 수익률
+46.75%
3년 예상 수익률
+82.57%
5년 예상 수익률
+160.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
-US$8908만
(-6.4%)
자금 흐름
+US$3.67억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.23%
보유액
189
신규
40
증가
46
축소
42
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$7879만 |
| 2 |
Baytex Energy
BTE
|
+US$7853만 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$7713만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$2887만 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$1656만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+US$3125만 |
| 2 |
Frontline
FRO
|
+US$523만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$355만 |
| 4 |
South Bow Corp
SOBO
|
+US$264만 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 48.27% |
| 2 | 기타 | 16.74% |
| 3 | 소재 | 12.94% |
| 4 | 금융 | 5.96% |
| 5 | 정보기술 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
STMicroelectronics
STM
US$398억
| US$146만 | 0.11% |
+19,434
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
Sempra
SRE
US$515억
| US$142만 | 0.11% |
15,358
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
103
Par Pacific Holdings
PARR
US$34.4억
| US$140만 | 0.11% |
25,000
-525,000
| -95% | -US$3125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
104
Cheniere Energy
LNG
US$582억
| US$140만 | 0.11% |
+5,842
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
AerCap
AER
US$266억
| US$138만 | 0.11% |
9,461
+2,179
| +30% | +US$30.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
106
Uranium Energy
UEC
US$37.8억
| US$112만 | 0.09% |
105,499
-7,126
| -6% | -US$9.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
107
Robinhood
HOOD
US$750억
| US$108만 | 0.08% |
10,766
+1,570
| +17% | +US$13.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
108
Fastenal
FAST
US$626억
| US$105만 | 0.08% |
+21,881
| 신규 | +US$99.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Silver Bow Mining Corp
SBMT
US$1.91억
| US$101만 | 0.08% |
+150,000
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.6억
| US$96만 | 0.07% |
+9,996
| 신규 | +US$91.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$93.6만 | 0.07% |
2,861
-136
| -5% | -US$4.22만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
112
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$93.3만 | 0.07% |
1,656
+358
| +28% | +US$21.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
113
Morgan Stanley
MS
US$2924억
| US$91.5만 | 0.07% |
4,375
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
114
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341억
| US$89.9만 | 0.07% |
1,547
-2,093
| -58% | -US$85.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
115
TeraWulf
WULF
US$62.1억
| US$84.7만 | 0.06% |
34,306
+5,956
| +21% | +US$13.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
116
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$81.3만 | 0.06% |
7,181
-13,176
| -65% | -US$164만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
117
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$27.8억
| US$80.2만 | 0.06% |
29,343
-12,600
| -30% | -US$35.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
118
Palo Alto Networks
PANW
US$2708억
| US$77.3만 | 0.06% |
2,267
-771
| -25% | -US$17.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
Coinbase
COIN
US$360억
| US$75.2만 | 0.06% |
5,147
+534
| +12% | +US$9.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
120
Figure Technology Solutions
FIGR
US$55억
| US$74.6만 | 0.06% |
24,293
-19
| -0.1% | -US$635 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
121
Cipher Digital
CIFR
US$31.1억
| US$74.5만 | 0.06% |
30,391
-20,055
| -40% | -US$42.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
Riot Platforms
RIOT
US$66.3억
| US$72만 | 0.05% |
26,311
-5,139
| -16% | -US$11.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
123
Costco
COST
US$4725억
| US$69.2만 | 0.05% |
740
-1,392
| -65% | -US$139만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
124
Ero Copper
ERO
US$32.7억
| US$66.9만 | 0.05% |
25,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
125
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$64만 | 0.05% |
2,520
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Ninepoint Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ninepoint Partners의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$13.1억였으며 전 분기 US$14억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Ninepoint Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.67억 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy 주식으로, 1,700,000주를 보유했으며 가치는 US$7024만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Par Pacific Holdings 주식으로, 보유분을 추정 US$3125만 규모 줄였어요.
- Ninepoint Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy 주식으로, US$7024만 상당의 1,700,000주를 매수했어요.
- Ninepoint Partners 측이 2026년 2분기에 Suncor Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2887만 규모예요.
- Ninepoint Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Par Pacific Holdings이며, 추정 감소액은 US$3125만예요.
- Ninepoint Partners 측은 2026년 2분기에 Frontline 보유분을 전량 매도해 추정 US$523만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ninepoint Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 55% 비중을 차지해요.
- Ninepoint Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Ninepoint Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$13.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Ninepoint Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.