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Ninepoint Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
33.86%
1년 추정 수익률
46.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.21%
1년 예상 수익률
+46.75%
3년 예상 수익률
+82.57%
5년 예상 수익률
+160.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
-US$8908만
(-6.4%)
자금 흐름
+US$3.67억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.23%
보유액
189
신규
40
증가
46
축소
42
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$7879만 |
| 2 |
Baytex Energy
BTE
|
+US$7853만 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$7713만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$2887만 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$1656만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+US$3125만 |
| 2 |
Frontline
FRO
|
+US$523만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$355만 |
| 4 |
South Bow Corp
SOBO
|
+US$264만 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 48.27% |
| 2 | 기타 | 16.74% |
| 3 | 소재 | 12.94% |
| 4 | 금융 | 5.96% |
| 5 | 정보기술 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Mizuho Financial
MFG
US$1135억
| US$7.2천 | ﹤0.01% |
752
+467
| +164% | +US$4.2천 |
2026 Q1
1분기
|
|
152
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$169억
| US$6.94천 | ﹤0.01% |
26
-5,400
| -100% | -US$126만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
153
LivaNova
LIVN
US$49.6억
| US$6.91천 | ﹤0.01% |
84
+39
| +87% | +US$2.76천 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
TechnipFMC
FTI
US$247억
| US$6.1천 | ﹤0.01% |
92
-23,744
| -100% | -US$168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
155
Sabesp
SBS
US$170억
| US$4.74천 | ﹤0.01% |
820
-85
| -9% | -US$515 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
156
HSBC
HSBC
US$2977억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
45
-6
| -12% | -US$548 |
2026 Q1
1분기
|
|
157
Silicon Motion
SIMO
US$55.2억
| US$4천 | ﹤0.01% |
12
-22
| -65% | -US$5.1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
158
Arm
ARM
US$1868억
| US$3.9천 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$2.92천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
Baidu
BIDU
US$279억
| US$3.66천 | ﹤0.01% |
32
+8
| +33% | +US$991 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
160
Nebius Group N.V.
NBIS
US$352억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
13
-7
| -35% | -US$1.39천 |
2026 Q1
1분기
|
|
161
nVent Electric
NVT
US$172억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
15
-25
| -63% | -US$3.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
162
Tenaris
TS
US$297억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$2.55천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
ArcelorMittal
MT
US$459억
| US$2.17천 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$2.25천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
Ovintiv
OVV
US$163억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
28
-78
| -74% | -US$4.45천 |
2026 Q1
1분기
|
|
165
Albemarle
ALB
US$117억
| – | – |
-5,316
| 청산됨 | -US$95.4만 | – |
|
166
AstraZeneca
AZN
US$2891억
| – | – |
-23
| 청산됨 | -US$4.54천 | – |
|
167
Camtek
CAMT
US$45.3억
| – | – |
-13
| 청산됨 | -US$1.97천 | – |
|
168
Cboe Global Markets
CBOE
US$369억
| – | – |
-5,110
| 청산됨 | -US$144만 | – |
|
169
Celsius Holdings
CELH
US$80.6억
| – | – |
-20,240
| 청산됨 | -US$71.8만 | – |
|
170
CME Group
CME
US$1095억
| – | – |
-864
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
171
CareTrust REIT
CTRE
US$98.5억
| – | – |
-17,660
| 청산됨 | -US$64.7만 | – |
|
172
Equinor
EQNR
US$994억
| – | – |
-187
| 청산됨 | -US$7.89천 | – |
|
173
EQT Corp
EQT
US$309억
| – | – |
-22,844
| 청산됨 | -US$145만 | – |
|
174
Fabrinet
FN
US$117억
| – | – |
-8
| 청산됨 | -US$4.17천 | – |
|
|
175
Frontline
FRO
US$101억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$523만 | – |
|
유사한 펀드
Ninepoint Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ninepoint Partners의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$13.1억였으며 전 분기 US$14억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Ninepoint Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.67억 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy 주식으로, 1,700,000주를 보유했으며 가치는 US$7024만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Par Pacific Holdings 주식으로, 보유분을 추정 US$3125만 규모 줄였어요.
- Ninepoint Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy 주식으로, US$7024만 상당의 1,700,000주를 매수했어요.
- Ninepoint Partners 측이 2026년 2분기에 Suncor Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2887만 규모예요.
- Ninepoint Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Par Pacific Holdings이며, 추정 감소액은 US$3125만예요.
- Ninepoint Partners 측은 2026년 2분기에 Frontline 보유분을 전량 매도해 추정 US$523만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ninepoint Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 55% 비중을 차지해요.
- Ninepoint Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Ninepoint Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$13.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Ninepoint Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.