에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ninepoint Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
33.86%
1년 추정 수익률
46.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.21%
1년 예상 수익률
+46.75%
3년 예상 수익률
+82.57%
5년 예상 수익률
+160.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
-US$8908만
(-6.4%)
자금 흐름
+US$3.67억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.23%
보유액
189
신규
40
증가
46
축소
42
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$7879만 |
| 2 |
Baytex Energy
BTE
|
+US$7853만 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$7713만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$2887만 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$1656만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+US$3125만 |
| 2 |
Frontline
FRO
|
+US$523만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$355만 |
| 4 |
South Bow Corp
SOBO
|
+US$264만 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 48.27% |
| 2 | 기타 | 16.74% |
| 3 | 소재 | 12.94% |
| 4 | 금융 | 5.96% |
| 5 | 정보기술 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Caterpillar
CAT
US$2753억
| US$60.5만 | 0.05% |
568
-268
| -32% | -US$23.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
127
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$58.6만 | 0.04% |
1,568
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
128
Denison Mines
DNN
US$19.8억
| US$58.1만 | 0.04% |
190,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
129
Citigroup
C
US$2056억
| US$58만 | 0.04% |
4,142
+1,798
| +77% | +US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
130
Applied Materials
AMAT
US$3135억
| US$57.6만 | 0.04% |
+797
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
131
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$55.3만 | 0.04% |
547
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
132
Iris Energy
IREN
US$88.4억
| US$53.4만 | 0.04% |
11,684
-7,569
| -39% | -US$39.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
133
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$48.3만 | 0.04% |
4,108
-3,280
| -44% | -US$34.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
134
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$47.8만 | 0.04% |
3,497
-769
| -18% | -US$11.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
135
ASML
ASML
US$5914억
| US$46.6만 | 0.04% |
234
+230
| +5,750% | +US$36.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
136
Howmet Aerospace
HWM
US$891억
| US$36.3만 | 0.03% |
1,349
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
137
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$35.3만 | 0.03% |
4,345
-2,867
| -40% | -US$22.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
138
Welltower
WELL
US$1815억
| US$33.3만 | 0.03% |
1,466
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
139
Amphenol
APH
US$1958억
| US$32만 | 0.02% |
3,634
-248
| -6% | -US$1.79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
140
Cardinal Health
CAH
US$641억
| US$31.6만 | 0.02% |
+1,330
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
141
Interactive Brokers
IBKR
US$374억
| US$31만 | 0.02% |
+3,562
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$29.9만 | 0.02% |
+1,187
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
Analog Devices
ADI
US$1982억
| US$29.4만 | 0.02% |
+741
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
144
Bitwise Hyperliquid ETF
BHYP
US$1.32억
| US$27만 | 0.02% |
+7,340
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
145
TJX Companies
TJX
US$1501억
| US$26.5만 | 0.02% |
1,747
-9,083
| -84% | -US$144만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
146
Circle Internet Group
CRCL
US$172억
| US$25.1만 | 0.02% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
147
L3Harris
LHX
US$515억
| US$24.8만 | 0.02% |
852
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
148
Chevron
CVX
US$4162억
| US$22.9만 | 0.02% |
+1,381
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
149
Nasdaq
NDAQ
US$613억
| US$19.4만 | 0.01% |
2,455
-699
| -22% | -US$6.13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
150
ING
ING
US$950억
| US$9.16천 | ﹤0.01% |
292
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Ninepoint Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ninepoint Partners의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$13.1억였으며 전 분기 US$14억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Ninepoint Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.67억 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy 주식으로, 1,700,000주를 보유했으며 가치는 US$7024만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Par Pacific Holdings 주식으로, 보유분을 추정 US$3125만 규모 줄였어요.
- Ninepoint Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy 주식으로, US$7024만 상당의 1,700,000주를 매수했어요.
- Ninepoint Partners 측이 2026년 2분기에 Suncor Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2887만 규모예요.
- Ninepoint Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Par Pacific Holdings이며, 추정 감소액은 US$3125만예요.
- Ninepoint Partners 측은 2026년 2분기에 Frontline 보유분을 전량 매도해 추정 US$523만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ninepoint Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 55% 비중을 차지해요.
- Ninepoint Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Ninepoint Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$13.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Ninepoint Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.