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Ninepoint Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
33,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
46,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+160,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
-89,1 Mio. $
(-6,4 %)
Kapitalfluss
+367 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,23 %
Position
189
Neu
40
Aufgestockt
46
Reduziert
42
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+78,8 Mio. $ |
| 2 |
Baytex Energy
BTE
|
+78,5 Mio. $ |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+77,1 Mio. $ |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+16,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+31,2 Mio. $ |
| 2 |
Frontline
FRO
|
+5,23 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,55 Mio. $ |
| 4 |
South Bow Corp
SOBO
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+2,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 48,27 % |
| 2 | Sonstiges | 16,74 % |
| 3 | Grundstoffe | 12,94 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,96 % |
| 5 | Technologie | 5,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Caterpillar
CAT
282 Mrd. $
| 604.863 $ | 0,05 % |
568
-268
| -32 % | -235.431 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
127
GE Aerospace
GE
328 Mrd. $
| 586.009 $ | 0,04 % |
1.568
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
128
Denison Mines
DNN
1,93 Mrd. $
| 581.400 $ | 0,04 % |
190.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
129
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 579.714 $ | 0,04 % |
4.142
+1.798
| +77 % | +234.061 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
130
Applied Materials
AMAT
297 Mrd. $
| 576.231 $ | 0,04 % |
+797
| Neu | +367.725 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 553.219 $ | 0,04 % |
547
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
132
Iris Energy
IREN
8,68 Mrd. $
| 534.309 $ | 0,04 % |
11.684
-7.569
| -39 % | -393.549 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
133
Cisco
CSCO
401 Mrd. $
| 482.526 $ | 0,04 % |
4.108
-3.280
| -44 % | -343.020 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
134
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 478.110 $ | 0,04 % |
3.497
-769
| -18 % | -115.094 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
135
ASML
ASML
588 Mrd. $
| 465.529 $ | 0,04 % |
234
+230
| +5.750 % | +366.097 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
136
Howmet Aerospace
HWM
84,7 Mrd. $
| 362.692 $ | 0,03 % |
1.349
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
137
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 353.118 $ | 0,03 % |
4.345
-2.867
| -40 % | -226.427 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
138
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 332.738 $ | 0,03 % |
1.466
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
139
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 320.373 $ | 0,02 % |
3.634
-248
| -6 % | -17.877 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
140
Cardinal Health
CAH
58,9 Mrd. $
| 315.955 $ | 0,02 % |
+1.330
| Neu | +276.385 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
Interactive Brokers
IBKR
33,9 Mrd. $
| 310.036 $ | 0,02 % |
+3.562
| Neu | +296.465 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
AbbVie
ABBV
510 Mrd. $
| 298.697 $ | 0,02 % |
+1.187
| Neu | +255.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
Analog Devices
ADI
200 Mrd. $
| 294.303 $ | 0,02 % |
+741
| Neu | +293.291 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
Bitwise Hyperliquid ETF
BHYP
149 Mio. $
| 269.965 $ | 0,02 % |
+7.340
| Neu | +255.745 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
| 264.671 $ | 0,02 % |
1.747
-9.083
| -84 % | -1,44 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
146
Circle Internet Group
CRCL
18,3 Mrd. $
| 250.520 $ | 0,02 % |
4.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
147
L3Harris
LHX
51,7 Mrd. $
| 247.583 $ | 0,02 % |
852
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
148
Chevron
CVX
444 Mrd. $
| 228.915 $ | 0,02 % |
+1.381
| Neu | +257.039 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
Nasdaq
NDAQ
60,7 Mrd. $
| 193.503 $ | 0,01 % |
2.455
-699
| -22 % | -61.313 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
150
ING
ING
89,2 Mrd. $
| 9.163 $ | ﹤0,01 % |
292
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ninepoint Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ninepoint Partners 189 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Rückgang um 6,4 % gegenüber 1,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Ninepoint Partners investierte 367 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Devon Energy: 1.700.000 Aktien im Wert von 70,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Par Pacific Holdings; sie wurde auf 31,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ninepoint Partners im Q2 2026 war Devon Energy: 1.700.000 Aktien im Wert von 70,2 Mio. $.
- Ninepoint Partners hat seine Position in Suncor Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ninepoint Partners im Q2 2026 entfiel auf Par Pacific Holdings und belief sich schätzungsweise auf 31,2 Mio. $.
- Ninepoint Partners hat seine Position in Frontline im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ninepoint Partners machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- Ninepoint Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ninepoint Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ninepoint Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .