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Ninepoint Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
33,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
46,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+160,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
-89,1 Mio. $
(-6,4 %)
Kapitalfluss
+367 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,23 %
Position
189
Neu
40
Aufgestockt
46
Reduziert
42
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+78,8 Mio. $ |
| 2 |
Baytex Energy
BTE
|
+78,5 Mio. $ |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+77,1 Mio. $ |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+16,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+31,2 Mio. $ |
| 2 |
Frontline
FRO
|
+5,23 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,55 Mio. $ |
| 4 |
South Bow Corp
SOBO
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+2,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 48,27 % |
| 2 | Sonstiges | 16,74 % |
| 3 | Grundstoffe | 12,94 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,96 % |
| 5 | Technologie | 5,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fastly Inc
FSLY
3,68 Mrd. $
| – | – |
-50.668
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
177
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| – | – |
-1.017
| Geschlossen | -334.481 $ | – |
|
178
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| – | – |
-1.670
| Geschlossen | -519.019 $ | – |
|
179
Monolithic Power Systems
MPWR
59,1 Mrd. $
| – | – |
-1.099
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
180
NRG Energy
NRG
20,2 Mrd. $
| – | – |
-8.528
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
181
Planet Labs
PL
4,9 Mrd. $
| – | – |
-50.427
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
182
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,6 Mrd. $
| – | – |
-42
| Geschlossen | -3.399 $ | – |
|
183
TKO Group
TKO
13,2 Mrd. $
| – | – |
-4.409
| Geschlossen | -889.075 $ | – |
|
184
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
| – | – |
-878
| Geschlossen | -431.563 $ | – |
|
185
Vale
VALE
48,5 Mrd. $
| – | – |
-99
| Geschlossen | -1.575 $ | – |
|
186
Put
Viper Energy
VNOM
9,27 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -4,7 Mio. $ | – |
|
187
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
39,7 Mrd. $
| – | – |
-13.870
| Geschlossen | -893.592 $ | – |
|
188
Karman Holdings
KRMN
5,29 Mrd. $
| – | – |
-9.148
| Geschlossen | -732.297 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ninepoint Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ninepoint Partners 189 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Rückgang um 6,4 % gegenüber 1,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Ninepoint Partners investierte 367 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Devon Energy: 1.700.000 Aktien im Wert von 70,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Par Pacific Holdings; sie wurde auf 31,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ninepoint Partners im Q2 2026 war Devon Energy: 1.700.000 Aktien im Wert von 70,2 Mio. $.
- Ninepoint Partners hat seine Position in Suncor Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ninepoint Partners im Q2 2026 entfiel auf Par Pacific Holdings und belief sich schätzungsweise auf 31,2 Mio. $.
- Ninepoint Partners hat seine Position in Frontline im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ninepoint Partners machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- Ninepoint Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ninepoint Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ninepoint Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .