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Ninepoint Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
33.86%
1년 추정 수익률
46.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.21%
1년 예상 수익률
+46.75%
3년 예상 수익률
+82.57%
5년 예상 수익률
+160.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
-US$8908만
(-6.4%)
자금 흐름
+US$3.67억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.23%
보유액
189
신규
40
증가
46
축소
42
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$7879만 |
| 2 |
Baytex Energy
BTE
|
+US$7853만 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$7713만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$2887만 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$1656만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+US$3125만 |
| 2 |
Frontline
FRO
|
+US$523만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$355만 |
| 4 |
South Bow Corp
SOBO
|
+US$264만 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 48.27% |
| 2 | 기타 | 16.74% |
| 3 | 소재 | 12.94% |
| 4 | 금융 | 5.96% |
| 5 | 정보기술 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Celestica
CLS
US$298억
| US$288만 | 0.22% |
7,894
+3,445
| +77% | +US$129만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
52
SpaceX
SPCX
US$1.85조
| US$287만 | 0.22% |
+16,806
| 신규 | +US$286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
Guardant Health
GH
US$226억
| US$285만 | 0.22% |
19,018
+6,024
| +46% | +US$65.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53조
| US$284만 | 0.22% |
8,035
+800
| +11% | +US$28.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
55
Linde
LIN
US$2409억
| US$276만 | 0.21% |
5,311
+4,819
| +979% | +US$244만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
Dutch Bros
BROS
US$60.7억
| US$271만 | 0.21% |
+37,691
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
Natera
NTRA
US$564억
| US$259만 | 0.2% |
9,538
+1,696
| +22% | +US$36.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
58
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1498억
| US$252만 | 0.19% |
106,929
+69,505
| +186% | +US$154만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$245만 | 0.19% |
149,888
+65,317
| +77% | +US$244만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
60
CrowdStrike
CRWD
US$2468억
| US$241만 | 0.18% |
+12,644
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Union Pacific
UNP
US$1803억
| US$235만 | 0.18% |
8,629
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
62
Datadog
DDOG
US$678억
| US$233만 | 0.18% |
+8,966
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
JFrog
FROG
US$106억
| US$226만 | 0.17% |
+24,887
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Palantir
PLTR
US$4126억
| US$224만 | 0.17% |
+19,219
| 신규 | +US$262만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$223만 | 0.17% |
9,373
+981
| +12% | +US$24.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
66
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.7억
| US$222만 | 0.17% |
12,828
+6,668
| +108% | +US$93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
Monster Beverage
MNST
US$924억
| US$221만 | 0.17% |
+46,028
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
ORLA
68
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$218만 | 0.17% |
222,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
69
Targa Resources
TRGP
US$611억
| US$216만 | 0.16% |
8,055
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
70
CSX Corp
CSX
US$964억
| US$208만 | 0.16% |
43,732
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Intel
INTC
US$3097억
| US$207만 | 0.16% |
+14,830
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
Lam Research
LRCX
US$2771억
| US$205만 | 0.16% |
+4,728
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
Corning
GLW
US$1023억
| US$203만 | 0.16% |
7,964
-10,027
| -56% | -US$182만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Williams Companies
WMB
US$830억
| US$202만 | 0.15% |
27,217
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
American Tower
AMT
US$869억
| US$186만 | 0.14% |
11,389
+3,657
| +47% | +US$65.8만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
유사한 펀드
Ninepoint Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ninepoint Partners의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$13.1억였으며 전 분기 US$14억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Ninepoint Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.67억 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy 주식으로, 1,700,000주를 보유했으며 가치는 US$7024만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Par Pacific Holdings 주식으로, 보유분을 추정 US$3125만 규모 줄였어요.
- Ninepoint Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy 주식으로, US$7024만 상당의 1,700,000주를 매수했어요.
- Ninepoint Partners 측이 2026년 2분기에 Suncor Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2887만 규모예요.
- Ninepoint Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Par Pacific Holdings이며, 추정 감소액은 US$3125만예요.
- Ninepoint Partners 측은 2026년 2분기에 Frontline 보유분을 전량 매도해 추정 US$523만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ninepoint Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 55% 비중을 차지해요.
- Ninepoint Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Ninepoint Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$13.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Ninepoint Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.