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Flat Footed LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
36%
1년 추정 수익률
86.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.55%
1년 예상 수익률
+86.49%
3년 예상 수익률
+152.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.7억
AUM 성장
+US$1.73억
(+43%)
자금 흐름
+US$2698만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.5%
보유액
25
신규
9
증가
5
축소
3
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$4862만 |
| 2 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$1250만 |
| 3 |
Teekay
TK
|
+US$1212만 |
| 4 |
Gold.com Inc
GOLD
|
+US$1043만 |
| 5 |
Ardmore Shipping
ASC
|
+US$451만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$1564만 |
| 2 |
Eversource Energy
ES
|
+US$869만 |
| 3 |
Kodak
KODK
|
+US$423만 |
| 4 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+US$308만 |
| 5 |
Hudbay
HBM
|
+US$258만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.51% |
| 2 | 헬스케어 | 21.5% |
| 3 | 에너지 | 16.39% |
| 4 | 필수소비재 | 2.28% |
| 5 | 금융 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brookdale Senior Living
BKD
US$22.2억
| US$1.08억 | 18.91% |
15,496,897
-2,404,505
| -13% | -US$1564만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
2
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17.8억
| US$8408만 | 14.74% |
23,487,000
| – | – |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Core Natural Resources Inc
CNR
US$40.1억
| US$8053만 | 14.12% |
1,154,731
+683,774
| +145% | +US$4862만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$5502만 | 9.65% |
682,200
+450,000
| +194% | +US$3545만 |
2025 Q1
1분기
|
|
5
풋옵션
Affirm
AFRM
US$231억
| US$5188만 | 9.1% |
+750,300
| 신규 | +US$3890만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
6
풋옵션
Welltower
WELL
US$1815억
| US$4074만 | 7.14% |
265,000
-174,400
| -40% | -US$2606만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Core Natural Resources Inc
CNR
US$40.1억
| US$3417만 | 5.99% |
489,900
+67,000
| +16% | +US$476만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
8
Grifois
GRFS
US$59.1억
| US$1477만 | 2.59% |
1,634,279
-130,798
| -7% | -US$102만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
9
JBS N.V.
JBS
US$432억
| US$1298만 | 2.28% |
+888,426
| 신규 | +US$1250만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Teekay
TK
US$11.3억
| US$1290만 | 2.26% |
+1,563,303
| 신규 | +US$1212만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Gold.com Inc
GOLD
US$11.2억
| US$1043만 | 1.83% |
+470,180
| 신규 | +US$1043만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
12
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$872만 | 1.53% |
29,000
+20,000
| +222% | +US$603만 |
2025 Q1
1분기
|
|
13
콜옵션
Tidewater
TDW
US$35.4억
| US$805만 | 1.41% |
174,600
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
14
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$3.94억
| US$555만 | 0.97% |
+1,219,953
| 신규 | +US$404만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Ardmore Shipping
ASC
US$7.06억
| US$450만 | 0.79% |
+468,567
| 신규 | +US$451만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
16
Civeo
CVEO
US$3.67억
| US$212만 | 0.37% |
+91,759
| 신규 | +US$194만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
17
The RMR Group
RMR
US$2.69억
| US$97.2만 | 0.17% |
59,463
+5,231
| +10% | +US$8.01만 |
2025 Q1
1분기
|
|
18
Pangaea Logistics
PANL
US$5.32억
| US$91만 | 0.16% |
+193,575
| 신규 | +US$85.9만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Tidewater
TDW
US$35.4억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.03만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Eversource Energy
ES
US$262억
| – | – |
-139,934
| 청산됨 | -US$869만 | – |
|
|
21
Hudbay
HBM
US$101억
| – | – |
-340,249
| 청산됨 | -US$258만 | – |
|
|
22
Kodak
KODK
US$8.13억
| – | – |
-669,899
| 청산됨 | -US$423만 | – |
|
|
NGD
23
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| – | – |
-186,200
| 청산됨 | -US$69.1만 | – |
|
|
24
Par Pacific Holdings
PARR
US$34.4억
| – | – |
-215,759
| 청산됨 | -US$308만 | – |
|
유사한 펀드
TA
Flat Footed LLC의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Flat Footed LLC 측은 US$5.7억 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.98억에서 43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Flat Footed LLC 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$2698만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JBS N.V. 주식으로, 888,426주를 보유했으며 가치는 US$1298만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Brookdale Senior Living 주식으로, 보유분을 추정 US$1564만 규모 줄였어요.
- Flat Footed LLC의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 JBS N.V. 주식으로, US$1298만 상당의 888,426주를 매수했어요.
- Flat Footed LLC 측이 2025년 2분기에 Core Natural Resources Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4862만 규모예요.
- Flat Footed LLC의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Brookdale Senior Living이며, 추정 감소액은 US$1564만예요.
- Flat Footed LLC 측은 2025년 2분기에 Eversource Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$869만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flat Footed LLC의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.7억 중 91% 비중을 차지해요.
- Flat Footed LLC 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Flat Footed LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 43% 상승해 US$5.7억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Flat Footed LLC의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.