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CapWealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
21,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+21,6%
Retorno est. (3 anos)
+151,93%
Retorno est. (5 anos)
+165,43%
Retorno est. (10 anos)
+446,66%
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,95%
Posição
126
Nova
8
Aumentada
47
Reduzida
42
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 22 mi |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+US$ 4,67 mi |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+US$ 3,09 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 1,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,96% |
| 2 | Tecnologia | 19,65% |
| 3 | Saúde | 15,94% |
| 4 | Bens industriais | 9,53% |
| 5 | Energia | 7,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 740 mil | 0,06% |
4.869
-25
| -0,5% | -US$ 4,03 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
77
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 698 mil | 0,05% |
9.701
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
78
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 5,95 bi
| US$ 629 mil | 0,05% |
7.425
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 556 mil | 0,04% |
767
+13
| +2% | +US$ 8,11 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
80
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 504 mil | 0,04% |
9.080
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,9 bi
| US$ 489 mil | 0,04% |
24.720
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 489 mil | 0,04% |
1.377
+33
| +2% | +US$ 11,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 7,01 bi
| US$ 466 mil | 0,04% |
2.117
+328
| +18% | +US$ 74 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
84
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,7 bi
| US$ 461 mil | 0,03% |
9.108
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
85
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 452 mil | 0,03% |
884
+5
| +0,6% | +US$ 2,54 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,41 bi
| US$ 437 mil | 0,03% |
12.737
+125
| +1% | +US$ 4,31 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
87
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 428 mil | 0,03% |
+1.783
| Nova | +US$ 446 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 404 mil | 0,03% |
+9.191
| Nova | +US$ 394 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 369 mil | 0,03% |
2.002
+2
| +0,1% | +US$ 415 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
90
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 351 mil | 0,03% |
3.257
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
91
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 314 mil | 0,02% |
1.360
-45
| -3% | -US$ 11,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
92
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 310 mil | 0,02% |
862
+22
| +3% | +US$ 8,04 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48 bi
| US$ 297 mil | 0,02% |
713
+13
| +2% | +US$ 5,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
First Horizon
FHN
US$ 11 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
12.806
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
95
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,1 bi
| US$ 294 mil | 0,02% |
2.786
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
96
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 272 mil | 0,02% |
5.000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
Regions Financial
RF
US$ 24,2 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
9.927
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
98
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 258 mil | 0,02% |
1.776
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
99
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,3 bi
| US$ 253 mil | 0,02% |
+8.379
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,3 bi
| US$ 252 mil | 0,02% |
5.674
-375
| -6% | -US$ 16,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CapWealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, CapWealth Advisors detinha 126 posições no valor de US$ 1,32 bi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de CapWealth Advisors mostra 8 novas, 47 aumentaram, 42 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Adobe: 1.783 ações no valor de US$ 428 mil. A maior venda foi de Dow Inc, estimada em US$ 24,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de CapWealth Advisors no T3 2026 foi Adobe: 1.783 ações no valor de US$ 428 mil.
- CapWealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 22 mi.
- A maior redução de CapWealth Advisors em T3 2026 foi em Dow Inc, com um corte estimado de US$ 24,3 mi.
- CapWealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Cigna no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 374 mil.
- As dez maiores posições de CapWealth Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T3 2026.
- CapWealth Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de CapWealth Advisors caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CapWealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.