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CapWealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
21.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.97%
1年予想リターン
+21.6%
3年間の予想リターン
+151.93%
5年予想リターン
+165.43%
10年間の推定リターン
+446.66%
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.33億
(-9.1%)
資金フロー
+$104万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.95%
保有額
126
新規
8
買い増し
47
減少
42
解消
4
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$2199万 |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+$467万 |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+$309万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$146万 |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+$145万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+$2429万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$752万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$207万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$170万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 19.96% |
| 2 | 情報技術 | 19.65% |
| 3 | ヘルスケア | 15.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.53% |
| 5 | エネルギー | 7.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $74万 | 0.06% |
4,869
-25
| -0.5% | -$4,029 |
2013 Q2
53四半期
|
|
77
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1237億
| $69.8万 | 0.05% |
9,701
| – | – |
2018 Q1
34四半期
|
|
78
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$58.2億
| $62.9万 | 0.05% |
7,425
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.62兆
| $55.6万 | 0.04% |
767
+13
| +2% | +$8,114 |
2023 Q3
12四半期
|
|
80
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $50.4万 | 0.04% |
9,080
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
81
Energy Transfer Partners
ET
$667億
| $48.9万 | 0.04% |
24,720
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
82
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $48.9万 | 0.04% |
1,377
+33
| +2% | +$1.18万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
83
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$70億
| $46.6万 | 0.04% |
2,117
+328
| +18% | +$7.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
84
Fifth Third Bancorp
FITB
$490億
| $46.1万 | 0.03% |
9,108
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
85
Applied Materials
AMAT
$2844億
| $45.2万 | 0.03% |
884
+5
| +0.6% | +$2,539 |
2025 Q3
4四半期
|
|
86
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$63.4億
| $43.7万 | 0.03% |
12,737
+125
| +1% | +$4,310 |
2022 Q3
16四半期
|
|
87
Adobe
ADBE
$938億
| $42.8万 | 0.03% |
+1,783
| 新規 | +$44.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
88
BP
BP
$1175億
| $40.4万 | 0.03% |
+9,191
| 新規 | +$39.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
$1277億
| $36.9万 | 0.03% |
2,002
+2
| +0.1% | +$415 |
2020 Q2
25四半期
|
|
90
Cisco
CSCO
$3777億
| $35.1万 | 0.03% |
3,257
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
91
McDonald's
MCD
$1937億
| $31.4万 | 0.02% |
1,360
-45
| -3% | -$1.18万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
92
Visa
V
$7955億
| $31万 | 0.02% |
862
+22
| +3% | +$8,042 |
2024 Q3
8四半期
|
|
93
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$476億
| $29.7万 | 0.02% |
713
+13
| +2% | +$5,403 |
2026 Q2
1四半期
|
|
94
First Horizon
FHN
$110億
| $29.5万 | 0.02% |
12,806
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
95
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$121億
| $29.4万 | 0.02% |
2,786
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
96
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $27.2万 | 0.02% |
5,000
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
97
Regions Financial
RF
$244億
| $26.7万 | 0.02% |
9,927
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
98
Procter & Gamble
PG
$3944億
| $25.8万 | 0.02% |
1,776
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
99
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $25.3万 | 0.02% |
+8,379
| 新規 | +$26.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
100
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$122億
| $25.2万 | 0.02% |
5,674
-375
| -6% | -$1.68万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
CapWealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CapWealth Advisorsは$13.2億相当のポジションを126件保有しており、前四半期の$14.6億から9.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
CapWealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、47件増加しました、42件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdobeで、保有株数は1,783株、評価額は$42.8万でした。 最も大きな売却はDow Incで、推定額は$2429万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- CapWealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdobeで、株数は1,783株、評価額は$42.8万でした。
- CapWealth Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2199万でした。
- CapWealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDow Incで、推定$2429万相当を減らしました。
- CapWealth Advisorsは2026年第3四半期にCignaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CapWealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの33%を占めています。
- CapWealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- CapWealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%減少し、$13.2億となりました。
2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のCapWealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。