CapWealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

CapWealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、CapWealth Advisorsは$13.2億相当のポジションを126件保有しており、前四半期の$14.6億から9.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

CapWealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、47件増加しました、42件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdobeで、保有株数は1,783株、評価額は$42.8万でした。 最も大きな売却はDow Incで、推定額は$2429万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• CapWealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdobeで、株数は1,783株、評価額は$42.8万でした。
• CapWealth Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2199万でした。
• CapWealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDow Incで、推定$2429万相当を減らしました。
• CapWealth Advisorsは2026年第3四半期にCignaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.4万でした。
• 2026年第3四半期時点で、CapWealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの33%を占めています。
• CapWealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• CapWealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%減少し、$13.2億となりました。

2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のCapWealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。