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CapWealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
21.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.97%
1年予想リターン
+21.6%
3年間の予想リターン
+151.93%
5年予想リターン
+165.43%
10年間の推定リターン
+446.66%
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.33億
(-9.1%)
資金フロー
+$104万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.95%
保有額
126
新規
8
買い増し
47
減少
42
解消
4
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$2199万 |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+$467万 |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+$309万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$146万 |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+$145万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+$2429万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$752万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$207万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$170万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 19.96% |
| 2 | 情報技術 | 19.65% |
| 3 | ヘルスケア | 15.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.53% |
| 5 | エネルギー | 7.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
$4840億
| $795万 | 0.6% |
8,728
-129
| -1% | -$12万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1029億
| $673万 | 0.51% |
32,374
-745
| -2% | -$16.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
HONA
53
Honeywell Aerospace
HONA
$527億
| $559万 | 0.42% |
36,097
-1,167
| -3% | -$21.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
54
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1223億
| $463万 | 0.35% |
142,240
-41,084
| -22% | -$139万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
55
NovaGold Resources
NG
$25.3億
| $331万 | 0.25% |
509,193
+60,203
| +13% | +$42.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8782億
| $316万 | 0.24% |
4,128
-7
| -0.2% | -$5,342 |
2020 Q4
23四半期
|
|
57
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $315万 | 0.24% |
4,126
+782
| +23% | +$59.4万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
|
FRE.PRS
58
上場廃止
FEDERAL HOME LOAN MORTAGAGE CORP PERP PFD VAR RATE
FRE.PRS
| $271万 | 0.2% |
285,341
+31,000
| +12% | +$29.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
59
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $253万 | 0.19% |
53,392
-1,917
| -3% | -$8.93万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
FRE.PRM
60
上場廃止
FREDDIE MAC NON CUM PRF STK
FRE.PRM
| $246万 | 0.19% |
261,900
+15,300
| +6% | +$14.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
FNM.PRF
61
上場廃止
FANNIE MAE VAR RT PFD SR F
FNM.PRF
| $205万 | 0.15% |
218,750
+14,000
| +7% | +$13.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
62
HCA Healthcare
HCA
$1046億
| $194万 | 0.15% |
4,553
+62
| +1% | +$2.54万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
63
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.25兆
| $149万 | 0.11% |
2
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
64
Southern Company
SO
$1077億
| $134万 | 0.1% |
16,184
-482
| -3% | -$4.39万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $134万 | 0.1% |
1,907
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
66
Micron Technology
MU
$9034億
| $113万 | 0.09% |
1,065
+20
| +2% | +$1.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
67
VeriSign
VRSN
$280億
| $108万 | 0.08% |
3,822
+1
| +0% | +$284 |
2013 Q2
53四半期
|
|
68
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $104万 | 0.08% |
3,157
+157
| +5% | +$5.49万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
69
Davis Select US Equity ETF
DUSA
$13.1億
| $93.9万 | 0.07% |
17,170
-807
| -4% | -$4.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
70
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $88.8万 | 0.07% |
8,549
+725
| +9% | +$7.96万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
71
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$264億
| $85.3万 | 0.06% |
9,978
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
72
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $84.9万 | 0.06% |
5,219
+1,350
| +35% | +$21.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
73
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $81.7万 | 0.06% |
2,397
-158
| -6% | -$5.45万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
74
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $80.2万 | 0.06% |
2,284
+109
| +5% | +$4.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
75
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$389億
| $74.8万 | 0.06% |
15,308
-1,184
| -7% | -$5.88万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
CapWealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CapWealth Advisorsは$13.2億相当のポジションを126件保有しており、前四半期の$14.6億から9.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
CapWealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、47件増加しました、42件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdobeで、保有株数は1,783株、評価額は$42.8万でした。 最も大きな売却はDow Incで、推定額は$2429万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- CapWealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdobeで、株数は1,783株、評価額は$42.8万でした。
- CapWealth Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2199万でした。
- CapWealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDow Incで、推定$2429万相当を減らしました。
- CapWealth Advisorsは2026年第3四半期にCignaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CapWealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの33%を占めています。
- CapWealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- CapWealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%減少し、$13.2億となりました。
2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のCapWealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。