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CapWealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+151,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+165,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+446,66 %
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-9,1 %)
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,95 %
Position
126
Neu
8
Aufgestockt
47
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+22 Mio. $ |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+4,67 Mio. $ |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+3,09 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+1,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+1,7 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,96 % |
| 2 | Technologie | 19,65 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,94 % |
| 4 | Industrie | 9,53 % |
| 5 | Energie | 7,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
445 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,6 % |
8.728
-129
| -1 % | -120.427 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,51 % |
32.374
-745
| -2 % | -161.008 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
HONA
53
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,42 % |
36.097
-1.167
| -3 % | -212.254 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
54
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,35 % |
142.240
-41.084
| -22 % | -1,39 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
55
NovaGold Resources
NG
2,64 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,25 % |
509.193
+60.203
| +13 % | +427.128 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,24 % |
4.128
-7
| -0,2 % | -5.342 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
57
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,24 % |
4.126
+782
| +23 % | +594.062 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
|
FRE.PRS
58
Nicht mehr gelistet
FEDERAL HOME LOAN MORTAGAGE CORP PERP PFD VAR RATE
FRE.PRS
| 2,71 Mio. $ | 0,2 % |
285.341
+31.000
| +12 % | +294.500 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
59
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,19 % |
53.392
-1.917
| -3 % | -89.285 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
FRE.PRM
60
Nicht mehr gelistet
FREDDIE MAC NON CUM PRF STK
FRE.PRM
| 2,46 Mio. $ | 0,19 % |
261.900
+15.300
| +6 % | +143.973 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
FNM.PRF
61
Nicht mehr gelistet
FANNIE MAE VAR RT PFD SR F
FNM.PRF
| 2,05 Mio. $ | 0,15 % |
218.750
+14.000
| +7 % | +131.180 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
62
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,15 % |
4.553
+62
| +1 % | +25.410 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
63
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,11 % |
2
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
64
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,1 % |
16.184
-482
| -3 % | -43.922 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,1 % |
1.907
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
66
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,09 % |
1.065
+20
| +2 % | +18.998 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
67
VeriSign
VRSN
26,9 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,08 % |
3.822
+1
| +0 % | +284 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
68
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,08 % |
3.157
+157
| +5 % | +54.913 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
69
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,28 Mrd. $
| 938.856 $ | 0,07 % |
17.170
-807
| -4 % | -45.965 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
70
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 888.376 $ | 0,07 % |
8.549
+725
| +9 % | +79.599 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
71
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,7 Mrd. $
| 852.919 $ | 0,06 % |
9.978
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
72
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 849.392 $ | 0,06 % |
5.219
+1.350
| +35 % | +211.084 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
73
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 816.892 $ | 0,06 % |
2.397
-158
| -6 % | -54.465 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
74
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 802.118 $ | 0,06 % |
2.284
+109
| +5 % | +41.034 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
75
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
| 747.816 $ | 0,06 % |
15.308
-1.184
| -7 % | -58.800 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CA
Portfolio-Rückblick von CapWealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CapWealth Advisors 126 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CapWealth Advisors für Q3 2026 weist 8 neu, 47 erhöht, 42 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 1.783 Aktien im Wert von 427.813 $. Der größte Verkauf betraf Dow Inc mit einem geschätzten Wert von 24,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von CapWealth Advisors im Q3 2026 war Adobe: 1.783 Aktien im Wert von 427.813 $.
- CapWealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CapWealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dow Inc und belief sich schätzungsweise auf 24,3 Mio. $.
- CapWealth Advisors hat seine Position in Cigna im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 374.098 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CapWealth Advisors machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- CapWealth Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CapWealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CapWealth Advisors für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .