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CapWealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+151,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+165,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+446,66 %
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-9,1 %)
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,95 %
Position
126
Neu
8
Aufgestockt
47
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+22 Mio. $ |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+4,67 Mio. $ |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+3,09 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+1,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+1,7 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,96 % |
| 2 | Technologie | 19,65 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,94 % |
| 4 | Industrie | 9,53 % |
| 5 | Energie | 7,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 740.429 $ | 0,06 % |
4.869
-25
| -0,5 % | -4.029 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
77
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 697.987 $ | 0,05 % |
9.701
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
78
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,38 Mrd. $
| 628.898 $ | 0,05 % |
7.425
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 556.213 $ | 0,04 % |
767
+13
| +2 % | +8.114 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
80
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 504.485 $ | 0,04 % |
2.270
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
81
Energy Transfer Partners
ET
71 Mrd. $
| 488.714 $ | 0,04 % |
24.720
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
82
Tesla
TSLA
1,56 Bio. $
| 488.573 $ | 0,04 % |
1.377
+33
| +2 % | +11.810 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
83
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,86 Mrd. $
| 466.460 $ | 0,04 % |
2.117
+328
| +18 % | +73.986 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
84
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 460.683 $ | 0,03 % |
9.108
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
85
Applied Materials
AMAT
309 Mrd. $
| 452.060 $ | 0,03 % |
884
+5
| +0,6 % | +2.539 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
86
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,46 Mrd. $
| 436.742 $ | 0,03 % |
12.737
+125
| +1 % | +4.310 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
87
Adobe
ADBE
99,2 Mrd. $
| 427.813 $ | 0,03 % |
+1.783
| Neu | +446.414 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
BP
BP
131 Mrd. $
| 404.312 $ | 0,03 % |
+9.191
| Neu | +394.368 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 368.949 $ | 0,03 % |
2.002
+2
| +0,1 % | +415 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
90
Cisco
CSCO
434 Mrd. $
| 350.551 $ | 0,03 % |
3.257
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
91
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 314.078 $ | 0,02 % |
1.360
-45
| -3 % | -11.844 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
92
Visa
V
757 Mrd. $
| 309.742 $ | 0,02 % |
862
+22
| +3 % | +8.042 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
93
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 296.701 $ | 0,02 % |
713
+13
| +2 % | +5.403 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
94
First Horizon
FHN
11,2 Mrd. $
| 294.794 $ | 0,02 % |
12.806
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
95
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 294.466 $ | 0,02 % |
2.786
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
96
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 272.150 $ | 0,02 % |
5.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
97
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| 266.838 $ | 0,02 % |
9.927
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
98
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 258.017 $ | 0,02 % |
1.776
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
99
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| 252.615 $ | 0,02 % |
+8.379
| Neu | +265.651 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
100
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
| 252.493 $ | 0,02 % |
5.674
-375
| -6 % | -16.811 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CA
Portfolio-Rückblick von CapWealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CapWealth Advisors 126 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CapWealth Advisors für Q3 2026 weist 8 neu, 47 erhöht, 42 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 1.783 Aktien im Wert von 427.813 $. Der größte Verkauf betraf Dow Inc mit einem geschätzten Wert von 24,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von CapWealth Advisors im Q3 2026 war Adobe: 1.783 Aktien im Wert von 427.813 $.
- CapWealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CapWealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dow Inc und belief sich schätzungsweise auf 24,3 Mio. $.
- CapWealth Advisors hat seine Position in Cigna im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 374.098 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CapWealth Advisors machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- CapWealth Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CapWealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CapWealth Advisors für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .