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CapWealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+151,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+165,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+446,66 %
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-9,1 %)
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,95 %
Position
126
Neu
8
Aufgestockt
47
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+22 Mio. $ |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+4,67 Mio. $ |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+3,09 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+1,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+1,7 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,96 % |
| 2 | Technologie | 19,65 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,94 % |
| 4 | Industrie | 9,53 % |
| 5 | Energie | 7,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SpaceX
SPCX
1,96 Bio. $
| 251.182 $ | 0,02 % |
+1.665
| Neu | +230.460 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
102
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
502 Mio. $
| 243.567 $ | 0,02 % |
+18.999
| Neu | +272.104 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
| 242.197 $ | 0,02 % |
269
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
104
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 241.616 $ | 0,02 % |
3.588
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
105
Encompass Health
EHC
12,1 Mrd. $
| 234.962 $ | 0,02 % |
+1.934
| Neu | +227.816 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
FNM.PRR
106
Nicht mehr gelistet
FEDERAL NATL MTG ASSN NON CUM PFD SER R 7.625% (USA)
FNM.PRR
| 234.360 $ | 0,02 % |
37.800
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 224.678 $ | 0,02 % |
963
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
108
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
| 220.959 $ | 0,02 % |
+1.764
| Neu | +215.819 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
109
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 212.358 $ | 0,02 % |
13.916
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
110
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
| 211.474 $ | 0,02 % |
761
+26
| +4 % | +7.636 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
111
Dow Inc
DOW
24,7 Mrd. $
| 209.194 $ | 0,02 % |
7.596
-815.991
| -99 % | -24,3 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
112
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 208.323 $ | 0,02 % |
2.994
-26
| -0,9 % | -1.954 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
113
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 206.828 $ | 0,02 % |
+4.509
| Neu | +212.124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
AbbVie
ABBV
508 Mrd. $
| 202.471 $ | 0,02 % |
774
-25
| -3 % | -6.409 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
FNM.PRL
115
Nicht mehr gelistet
FANNIE MAE 5.125% PFD SER L
FNM.PRL
| 192.325 $ | 0,01 % |
17.500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
116
NexGen Energy
NXE
5,89 Mrd. $
| 127.680 $ | 0,01 % |
14.000
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
FNM.PRG
117
Nicht mehr gelistet
FANNIE MAE VRRT NONCM PFD SR G
FNM.PRG
| 58.280 $ | ﹤0,01 % |
6.200
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
FNM.PRQ
118
Nicht mehr gelistet
Federal National Mortgage Association Non Cum Preferred Seri
FNM.PRQ
| 27.500 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
FNM.PRM
119
Nicht mehr gelistet
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC PFD SER M
FNM.PRM
| 24.375 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
120
Caterpillar
CAT
329 Mrd. $
| – | – |
-242
| Geschlossen | -257.706 $ | – |
|
121
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| – | – |
-1.357
| Geschlossen | -374.098 $ | – |
|
122
Equinix
EQIX
98,8 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -208.478 $ | – |
|
123
National Health Investors
NHI
3,2 Mrd. $
| – | – |
-2.741
| Geschlossen | -209.029 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CA
Portfolio-Rückblick von CapWealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CapWealth Advisors 126 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CapWealth Advisors für Q3 2026 weist 8 neu, 47 erhöht, 42 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 1.783 Aktien im Wert von 427.813 $. Der größte Verkauf betraf Dow Inc mit einem geschätzten Wert von 24,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von CapWealth Advisors im Q3 2026 war Adobe: 1.783 Aktien im Wert von 427.813 $.
- CapWealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CapWealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dow Inc und belief sich schätzungsweise auf 24,3 Mio. $.
- CapWealth Advisors hat seine Position in Cigna im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 374.098 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CapWealth Advisors machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- CapWealth Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CapWealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CapWealth Advisors für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .