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CapWealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+151.93%
5년 예상 수익률
+165.43%
10년 예상 수익률
+446.66%
AUM
US$13.2억
AUM 성장
-US$1.33억
(-9.1%)
자금 흐름
+US$104만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.95%
보유액
126
신규
8
증가
47
축소
42
청산됨
4
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2199만 |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+US$467만 |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+US$309만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$146만 |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+US$145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$2429만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$752만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$207만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$170만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.96% |
| 2 | 정보기술 | 19.65% |
| 3 | 헬스케어 | 15.94% |
| 4 | 산업재 | 9.53% |
| 5 | 에너지 | 7.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SpaceX
SPCX
US$1.93조
| US$25.1만 | 0.02% |
+1,665
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
102
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$4.97억
| US$24.4만 | 0.02% |
+18,999
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
103
Goldman Sachs
GS
US$2614억
| US$24.2만 | 0.02% |
269
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
104
Altria Group
MO
US$1261억
| US$24.2만 | 0.02% |
3,588
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
105
Encompass Health
EHC
US$139억
| US$23.5만 | 0.02% |
+1,934
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
FNM.PRR
106
상장폐지됨
FEDERAL NATL MTG ASSN NON CUM PFD SER R 7.625% (USA)
FNM.PRR
| US$23.4만 | 0.02% |
37,800
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165억
| US$22.5만 | 0.02% |
963
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
108
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$22.1만 | 0.02% |
+1,764
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
109
Huntington Bancshares
HBAN
US$321억
| US$21.2만 | 0.02% |
13,916
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
110
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$21.1만 | 0.02% |
761
+26
| +4% | +US$7.64천 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
111
Dow Inc
DOW
US$224억
| US$20.9만 | 0.02% |
7,596
-815,991
| -99% | -US$2429만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
112
Netflix
NFLX
US$2626억
| US$20.8만 | 0.02% |
2,994
-26
| -0.9% | -US$1.95천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
113
Verizon
VZ
US$1909억
| US$20.7만 | 0.02% |
+4,509
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
114
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$20.2만 | 0.02% |
774
-25
| -3% | -US$6.41천 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
FNM.PRL
115
상장폐지됨
FANNIE MAE 5.125% PFD SER L
FNM.PRL
| US$19.2만 | 0.01% |
17,500
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
116
NexGen Energy
NXE
US$58.7억
| US$12.8만 | 0.01% |
14,000
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
FNM.PRG
117
상장폐지됨
FANNIE MAE VRRT NONCM PFD SR G
FNM.PRG
| US$5.83만 | ﹤0.01% |
6,200
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
FNM.PRQ
118
상장폐지됨
Federal National Mortgage Association Non Cum Preferred Seri
FNM.PRQ
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
FNM.PRM
119
상장폐지됨
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC PFD SER M
FNM.PRM
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
120
Caterpillar
CAT
US$2740억
| – | – |
-242
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
121
Cigna
CI
US$781억
| – | – |
-1,357
| 청산됨 | -US$37.4만 | – |
|
122
Equinix
EQIX
US$1044억
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
123
National Health Investors
NHI
US$35억
| – | – |
-2,741
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
유사한 펀드
CapWealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CapWealth Advisors의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$13.2억였으며 전 분기 US$14.6억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- CapWealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$42.8만 상당의 1,783주를 매수했어요.
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- CapWealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dow Inc이며, 추정 감소액은 US$2429만예요.
- CapWealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Cigna 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CapWealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 33% 비중을 차지해요.
- CapWealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- CapWealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$13.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 5일에 제출된 CapWealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.