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Callahan Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.3억
회전율
7.53%
1년 추정 수익률
29.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.44%
1년 예상 수익률
+29.71%
3년 예상 수익률
+87.75%
5년 예상 수익률
+121.89%
10년 예상 수익률
+408.78%
AUM
US$13.3억
AUM 성장
+US$1.28억
(+11%)
자금 흐름
+US$869만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.71%
보유액
186
신규
9
증가
67
축소
76
청산됨
5
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$388만 |
| 2 |
South Plains Financial
SPFI
|
+US$379만 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$323만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$319만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$227만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$427만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$372만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$363만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$272만 |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+US$254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.46% |
| 2 | 금융 | 15.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.76% |
| 4 | 건강관리 | 11.92% |
| 5 | 산업재 | 10.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$8371만 | 6.31% |
236,926
-10,400
| -4% | -US$372만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5806만 | 4.38% |
103,080
+1,242
| +1% | +US$75.9만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5621만 | 4.24% |
235,831
+2,068
| +0.9% | +US$51.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4718만 | 3.56% |
126,474
+310
| +0.2% | +US$12.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$4427만 | 3.34% |
61,228
-5,887
| -9% | -US$272만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$4215만 | 3.18% |
39,578
-4,862
| -11% | -US$427만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4091만 | 3.09% |
141,395
+852
| +0.6% | +US$24.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3572만 | 2.69% |
178,501
+7,216
| +4% | +US$148만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
Chubb
CB
US$1388억
| US$3441만 | 2.6% |
100,999
+1,634
| +2% | +US$53.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3096만 | 2.33% |
94,588
-820
| -0.9% | -US$25.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3056만 | 2.3% |
61,073
+1,384
| +2% | +US$66.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Brookfield
BN
US$817억
| US$3018만 | 2.28% |
708,571
+2,898
| +0.4% | +US$13만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
ASML
ASML
US$6305억
| US$2823만 | 2.13% |
14,188
+677
| +5% | +US$108만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2704만 | 2.04% |
106,466
-3,018
| -3% | -US$70.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2614만 | 1.97% |
21,791
+1,628
| +8% | +US$166만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2544만 | 1.92% |
289,805
-13,155
| -4% | -US$119만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2491만 | 1.88% |
139,751
+9,851
| +8% | +US$168만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2351만 | 1.77% |
49,233
+7,856
| +19% | +US$319만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2075만 | 1.56% |
40,392
+2,514
| +7% | +US$125만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$2066만 | 1.56% |
388,477
+14,699
| +4% | +US$82.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$2044만 | 1.54% |
133,076
-2,510
| -2% | -US$29만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2003만 | 1.51% |
147,922
+15,196
| +11% | +US$227만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1915만 | 1.44% |
70,826
+6,611
| +10% | +US$190만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
24
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1877만 | 1.42% |
59,630
+10,257
| +21% | +US$323만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
FedEx
FDX
US$695억
| US$1865만 | 1.41% |
59,560
-1,726
| -3% | -US$62.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
Callahan Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Callahan Advisors는 US$13.3억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Callahan Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 67개 증가, 76개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 South Plains Financial으로, 90,944주를 보유했으며 가치는 US$392만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar으로, 추정 금액은 US$427만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Callahan Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 South Plains Financial으로, US$392만 상당의 90,944주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Callahan Advisors로, 추정 증가액은 US$388만 규모예요.
- Callahan Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$427만예요.
- Callahan Advisors는 2026년 2분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Callahan Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 36%를 차지해요.
- Callahan Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Callahan Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Callahan Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.