에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CapWealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+151.93%
5년 예상 수익률
+165.43%
10년 예상 수익률
+446.66%
AUM
US$13.2억
AUM 성장
-US$1.33억
(-9.1%)
자금 흐름
+US$104만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.95%
보유액
126
신규
8
증가
47
축소
42
청산됨
4
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2199만 |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+US$467만 |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+US$309만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$146만 |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+US$145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$2429만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$752만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$207만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$170만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.96% |
| 2 | 정보기술 | 19.65% |
| 3 | 헬스케어 | 15.94% |
| 4 | 산업재 | 9.53% |
| 5 | 에너지 | 7.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2269만 | 1.71% |
68,124
-881
| -1% | -US$28.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
27
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$2187만 | 1.65% |
234,063
-711
| -0.3% | -US$7.46만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
28
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$2176만 | 1.64% |
59,277
-95
| -0.2% | -US$3.82만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
29
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$2150만 | 1.62% |
157,354
-2,055
| -1% | -US$30만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2055만 | 1.55% |
41,264
-412
| -1% | -US$20.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
31
Mastercard
MA
US$5463억
| US$1963만 | 1.48% |
35,599
+2,348
| +7% | +US$132만 |
2026 Q2
1분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1808만 | 1.36% |
52,536
-2,517
| -5% | -US$87.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
33
FB Financial Corp
FBK
US$26.4억
| US$1772만 | 1.34% |
342,809
-2,663
| -0.8% | -US$15.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
FRE.PRX
34
상장폐지됨
FEDERAL HOME LN MTG CORP 6.02% NON-CUM PERP PFD STK
FRE.PRX
| US$1764만 | 1.33% |
3,207,265
+209,331
| +7% | +US$115만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
FNM.PRS
35
상장폐지됨
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| US$1651만 | 1.25% |
2,215,790
-5,148
| -0.2% | -US$3.84만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
Sony
SONY
US$1523억
| US$1609만 | 1.22% |
683,884
+21,730
| +3% | +US$49.8만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
37
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$1560만 | 1.18% |
181,278
-1,605
| -0.9% | -US$13.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
38
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1550만 | 1.17% |
122,304
+2,070
| +2% | +US$28.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
39
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$1471만 | 1.11% |
57,908
+1,026
| +2% | +US$27.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
FRE.PRZ
40
상장폐지됨
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
| US$1331만 | 1.01% |
1,986,709
+27,295
| +1% | +US$18.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
41
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$1298만 | 0.98% |
961,645
-15,247
| -2% | -US$24.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1270만 | 0.96% |
55,593
-9,673
| -15% | -US$207만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.7억
| US$1268만 | 0.96% |
197,308
+3,010
| +2% | +US$22.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
Stryker
SYK
US$1178억
| US$1229만 | 0.93% |
44,625
+2,877
| +7% | +US$90.6만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1179만 | 0.89% |
10,188
+962
| +10% | +US$114만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
46
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1059만 | 0.8% |
77,134
-6,010
| -7% | -US$84.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
47
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$1034만 | 0.78% |
154,028
+24,350
| +19% | +US$145만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
48
Home Depot
HD
US$3191억
| US$950만 | 0.72% |
33,379
+1,275
| +4% | +US$41.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
49
Hershey
HSY
US$341억
| US$902만 | 0.68% |
57,252
+464
| +0.8% | +US$8.17만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
50
Honeywell
HON
US$701억
| US$815만 | 0.62% |
38,658
+1,239
| +3% | +US$27.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CapWealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CapWealth Advisors의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$13.2억였으며 전 분기 US$14.6억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
CapWealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 47개 증가, 42개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 1,783주를 보유했으며 가치는 US$42.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dow Inc 주식으로, 추정 금액은 US$2429만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- CapWealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$42.8만 상당의 1,783주를 매수했어요.
- CapWealth Advisors 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2199만 규모예요.
- CapWealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dow Inc이며, 추정 감소액은 US$2429만예요.
- CapWealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Cigna 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CapWealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 33% 비중을 차지해요.
- CapWealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- CapWealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$13.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 5일에 제출된 CapWealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.